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BILAN NEO COSMETIQUE 2016 Siren 817405475				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5552	1203	4349	
Fonds commercial	20000		20000	
Autres immobilisations incorporelles	26890		26890	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79616	10386	69230	
Autres immobilisations corporelles	16849	3527	13322	
Immobilisations en cours	44248		44248	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	153		153	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28528		28528	
TOTAL (I)	221834	15116	206718	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	151307		151307	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	47938		47938	
Marchandises		4797	-4797	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	496256		496256	
Autres créances	40082		40082	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6644		6644	
Charges constatées d’avance	36847		36847	
TOTAL (II)	779073	4797	774276	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1000907	19913	980994	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-274347			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-174347			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	13812			
TOTAL (III)	13812			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	575000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	452157			
Dettes fiscales et sociales	98147			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16225			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1141529			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	980994			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	666017	332082	998099	
Production vendue services	221561	29344	250905	
Chiffres d’affaires nets	887578	361426	1249004	
				
Production stockée			47938	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103500	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			1400444	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			295197	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			85002	
Autres achats et charges externes			527897	
Impôts, taxes et versements assimilés			53023	
Salaires et traitements			511828	
Charges sociales			212166	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15116	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4797	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13812	
Autres charges			16	
Total des charges d’exploitation (II) 			1718856	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-318411	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			529	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			529	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3703	
Différences négatives de change			238	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3941	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3412	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-321823	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1979			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1979			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1979			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-49454			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1400973			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1675321			
BENEFICE OU PERTE	-274347			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32441
Total Immobilisations corporelles				140712
Total Immobilisations financières				29680
Total Général				202834
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52441
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				140712
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	28680
Total Général			1000	221834
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		2771		2771
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		12345		12345
AMORTISSEMENTS Total Général		15116		15116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				13812
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		13812		13812
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		4797		4797
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4797		4797
TOTAL GENERAL		18609		18609
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28528			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	496256			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1191			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	63093			
T. V. A.	34811			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	94124			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2428			
Charges constatées d’avance	36847			
TOTAL ETAT DES CREANCES	757276	728748	28528	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	452157	452157		
Personnel et comptes rattachés	22187	22187		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66278	66278		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	173	173		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9839	9839		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	575000			575000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16225	16225		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1141860	566860		575000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel