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BILAN MADOLIVIA 2018 Siren 817404957				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	288020		288020	288020
Immobilisations incorporelles – Autres	35000	26866	8134	15134
Immobilisations corporelles	88020	45722	42298	59633
Immobilisations financières	6026		6026	6026
Total Actif Immobilisé	417066	72588	344478	368814
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	548		548	541
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4076		4076	3313
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28649		28649	30257
Caisse				
Charges constatées d’avance	2566		2566	1764
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	35838		35838	35874
Total général Actif	452904			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			89	48
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			1690	917
Résultat de l’exercice			1496	813
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			18275	16779
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			158678	192736
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14994	12583
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		180459		
Autres dettes			188369	182591
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			362041	387910
Total général Passif			380316	404688
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			123759	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	180473		179696	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	403		110	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	180876		179806	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	10302		9378	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-7		100	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	92276		92839	
(dont taxe professionnelle)	1035			
Impôts, taxes et versements assimilés	3970		4938	
Rémunérations du personnel 	35571		29663	
Charges sociales	8457		7714	
Dotations aux amortissements	24335		28870	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	579		438	
Total des charges d’exploitation	175485		173940	
Résultat d’exploitation	5391		5867	
Produits financiers	5		12	
Produits exceptionnels				
Charges financières	3438		4627	
Charges exceptionnelles	356		368	
Impôts sur les bénéfices	106		71	
Bénéfice ou perte	1496		813	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18047			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17676			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			417066	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18047	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17676	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel