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BILAN MADOLIVIA 2017 Siren 817404957				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	288020		288020	288020
Immobilisations incorporelles – Autres	35000	19866	15134	26801
Immobilisations corporelles	88020	28387	59633	70223
Immobilisations financières	6026		6026	6026
Total Actif Immobilisé	417066	48253	368814	391070
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	541		541	641
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3313		3313	4281
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30257		30257	31987
Caisse				
Charges constatées d’avance	1764		1764	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	35874		35874	36909
Total général Actif	452941			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			48	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			917	
Résultat de l’exercice			813	965
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			16779	15965
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			192736	225835
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12583	14128
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		168704		
Autres dettes			182591	172051
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			387910	412014
Total général Passif			404688	427979
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			158449	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6613	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	179696		145648	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	110			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	179806		145648	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-3	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	9378		8304	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	100		-641	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	92839		81289	
(dont taxe professionnelle)	2069			
Impôts, taxes et versements assimilés	4938		16926	
Rémunérations du personnel 	29663		9765	
Charges sociales	7714		1602	
Dotations aux amortissements	28870		19383	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	438		165	
Total des charges d’exploitation	173940		136789	
Résultat d’exploitation	5867		8859	
Produits financiers	12		127	
Produits exceptionnels				
Charges financières	4627		7852	
Charges exceptionnelles	368			
Impôts sur les bénéfices	71		170	
Bénéfice ou perte	813		965	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20282			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21100			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			6613	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			410453	
Total Immobilisations (Augmentations)			6613	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20282	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21100	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel