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BILAN MADEMOISELLE DESSERTS FRANCE 2018 Siren 817421605				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1039	749	290	636
Fonds commercial	3474		3474	3474
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8199	3804	4395	3223
Immobilisations en cours	67224		67224	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58668		58668	
TOTAL (I)	138604	4553	134051	7333
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	190998		190998	163461
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23141961	141958	23000003	23370801
Autres créances	4799165		4799165	921064
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	475732		475732	1442516
Charges constatées d’avance				29387
TOTAL (II)	28607857	141958	28465899	25927229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28746461	146511	28599950	25934563
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27063		5822	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	514185		110612	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	831870		424814	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	850		376	
TOTAL (I)	1873968		1041624	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	61830		56897	
TOTAL (III)	61830		56897	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4649524			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18630751		20456231	
Dettes fiscales et sociales	1119886		1992259	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2263992		2387552	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26664152		24836041	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28599950		25934563	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26664152		24836041	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	138405511	11856311	150261822	140741761
Production vendue biens				
Production vendue services	38328		38328	75227
Chiffres d’affaires nets	138443838	11856311	150300149	140816988
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			260042	138615
Autres produits			18803	223
Total des produits d’exploitation (I)			150578995	140955826
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			143627153	134906023
Variation de stock (marchandises)			-27537	-130822
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49688	36032
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3602943	3047759
Impôts, taxes et versements assimilés			280821	335927
Salaires et traitements			929740	1076997
Charges sociales			458181	532398
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2640	1635
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			141958	226699
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4933	5207
Autres charges			260172	110758
Total des charges d’exploitation (II) 			149330691	140148612
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1248304	807214
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6	51373
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	51373
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25261	1827
Différences négatives de change				1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25261	1827
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25255	49546
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1223049	856760
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3648			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			147890	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	474		347	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4122		148237	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4122		-148237	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	387057		283709	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	150579001		141007199	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	149747131		140582385	
BENEFICE OU PERTE	831870		424814	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4513		
Total Immobilisations corporelles		4733		70690
Total Immobilisations financières				58668
Total Général		9246		129358
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4513
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				75423
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58668
Total Général				138604
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	403	346		749
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1510	2294		3804
AMORTISSEMENTS Total Général	1913	2640		4553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				850
Total Provisions réglementées	376	474		850
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				61830
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	56897	4933		61830
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	226699	141958	226699	141958
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	226699	141958	226699	141958
TOTAL GENERAL	283972	147365	226699	204638
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		146891	226699	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		474		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58668		58668	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23141961	23141961		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18462	18462		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1527	1527		
Impôts sur les bénéfices	15363	15363		
T. V. A.	156817	156817		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4606997	4606997		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	27999794	27941126	58668	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18630751	18630751		
Personnel et comptes rattachés	427900	427900		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	254098	254098		
Impôts sur les bénéfices	103348	103348		
T.V.A.	46868	46868		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	287672	287672		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4649524	4649524		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2263992	2263992		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26664152	26664152		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	18