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BILAN MADEMOISELLE DESSERTS FRANCE 2017 Siren 817421605				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1039	403	636	487
Fonds commercial	3474		3474	3474
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4733	1510	3223	2951
Immobilisations en cours				37387
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				2000
TOTAL (I)	9246	1913	7333	46300
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	163461		163461	32639
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23597500	226699	23370801	21687496
Autres créances	921064		921064	221296
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1442516		1442516	3720178
Charges constatées d’avance	29387		29387	45142
TOTAL (II)	26153928	226699	25927229	25706752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26163175	228612	25934563	25753051
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5822			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	110612		-400	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	424814		116834	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	376		29	
TOTAL (I)	1041624		616463	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	56897		51690	
TOTAL (III)	56897		51690	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			10000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20456231		22111403	
Dettes fiscales et sociales	1992259		1001691	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2387552		1961805	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24836041		25084899	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25934563		25753051	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24836041		25084899	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	130479590	10262171	140741761	80161777
Production vendue biens				3135
Production vendue services	75227		75227	22104
Chiffres d’affaires nets	130554817	10262171	140816988	80187016
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			138615	234172
Autres produits			223	1036
Total des produits d’exploitation (I)			140955826	80422225
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			134906023	77362145
Variation de stock (marchandises)			-130822	-32639
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36032	6155
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3047759	1251038
Impôts, taxes et versements assimilés			335927	145456
Salaires et traitements			1076997	855574
Charges sociales			532398	371475
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1635	278
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			5207	51690
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			226699	106915
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			110758	44256
Total des charges d’exploitation (II) 			140148612	80162343
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			807214	259882
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			51373	29164
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51373	29164
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1827	1060
Différences négatives de change				39340
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1827	40400
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			49546	-11236
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			856761	248646
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	147890			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	347		29	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	148237		29	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-148237		-29	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	283709		131783	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	141007199		80451389	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	140582385		80334555	
BENEFICE OU PERTE	424814		116834	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4099		37801
Total Immobilisations corporelles		40478		1642
Total Immobilisations financières		2000		
Total Général		46578		39443
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			37387	4513
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		37387		4733
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2000	
Total Général		37387	39387	9246
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	138	265		403
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140	1370		1510
AMORTISSEMENTS Total Général	278	1635		1913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				376
Total Provisions réglementées	29	347		376
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				56897
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	51690	5207		56897
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	106915	226699	106915	226699
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	106915	226699	106915	226699
TOTAL GENERAL	158634	232253	106915	283972
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		231906	106915	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		347		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23597500			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24162			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9763			
T. V. A.	824357			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62781			
Charges constatées d’avance	29387			
TOTAL ETAT DES CREANCES	24547951	24547951		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20456231	20456231		
Personnel et comptes rattachés	565242	565242		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	261250	261250		
Impôts sur les bénéfices	151926	151926		
T.V.A.	716503	716503		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	297338	297338		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2387552	2387552		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24836041	24836041		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	18