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BILAN KERMADELEINE AGENCEMENT 2021 Siren 817442312				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	5000		5000	
Immobilisations incorporelles – Autres	2441	2441		
Immobilisations corporelles	182691	148200	34491	
Immobilisations financières	3471		3471	
Total Actif Immobilisé	193603	150641	42962	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	25982		25982	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	63968		63968	
Créances – Autres	1384		1384	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85112		85112	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2119		2119	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	178565		178565	
Total général Actif	372168			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			51000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5100	
Réserves réglementées				
Autres réserves			82136	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			5792	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			144028	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			23306	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7420	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			46772	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			77498	
Total général Passif			221527	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			13719	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			128	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	395519			
Production stockée	-2432			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	6083			
Autres produits	492			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	399663			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	73686			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-8521			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	78602			
(dont taxe professionnelle)	2649			
Impôts, taxes et versements assimilés	3931			
Rémunérations du personnel 	190775			
Charges sociales	32513			
Dotations aux amortissements	21998			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5			
Total des charges d’exploitation	392988			
Résultat d’exploitation	6675			
Produits financiers	496			
Produits exceptionnels				
Charges financières	358			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1022			
Bénéfice ou perte	5792			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	67342			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	29720			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			128	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			193475	
Total Immobilisations (Augmentations)			128	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			67342	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			29720	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel