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BILAN KERMADELEINE AGENCEMENT 2019 Siren 817442312				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	5000		5000	
Immobilisations incorporelles – Autres	650	650		
Immobilisations corporelles	179892	93591	86301	
Immobilisations financières	3247		3247	
Total Actif Immobilisé	188789	94241	94548	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	19046		19046	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	45674		45674	
Créances – Autres	168		168	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77646		77646	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1854		1854	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	144387		144387	
Total général Actif	333176			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			51000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5100	
Réserves réglementées				
Autres réserves			70495	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			10436	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			137031	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			55978	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11004	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5416		
Autres dettes			34922	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			101904	
Total général Passif			238935	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11913	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	422112			
Production stockée	3091			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000			
Autres produits	7			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	426209			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	61719			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	575			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	91648			
(dont taxe professionnelle)	2511			
Impôts, taxes et versements assimilés	3143			
Rémunérations du personnel 	187623			
Charges sociales	33478			
Dotations aux amortissements	35083			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	12			
Total des charges d’exploitation	413281			
Résultat d’exploitation	12929			
Produits financiers	314			
Produits exceptionnels				
Charges financières	1016			
Charges exceptionnelles	19			
Impôts sur les bénéfices	1771			
Bénéfice ou perte	10436			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	78939			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	29388			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			5000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			6881	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			32	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			176971	
Total Immobilisations (Augmentations)			11913	
Total Immobilisations (Diminutions)			95	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			78939	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			29388	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel