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BILAN HUTTOPIA GORGES DU TARN 2021 Siren 817431406				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5000		5000	
Fonds commercial	345000		345000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5413	455	4958	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	106980	53468	53512	
Autres immobilisations corporelles	16481	7581	8900	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	770		770	
TOTAL (I)	479645	61504	418140	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9300		9300	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4226		4226	
Clients et comptes rattachés	44841	8331	36510	
Autres créances	65458		65458	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8336		8336	
Charges constatées d’avance	7936		7936	
TOTAL (II)	140100	8331	131768	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	619745	69836	549909	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19551			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-23496			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2844			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	243			
Emprunts et dettes financières divers (4)	260408			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3517			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	209826			
Dettes fiscales et sociales	78450			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	306			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	552753			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	549909			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	288827			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	243			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	131896		131896	
Production vendue biens	49543		49543	
Production vendue services	700230		700230	
Chiffres d’affaires nets	881669		881669	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16404	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			918076	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			87401	
Variation de stock (marchandises)			-971	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			411	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			171	
Autres achats et charges externes			663650	
Impôts, taxes et versements assimilés			12925	
Salaires et traitements			121310	
Charges sociales			19050	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23046	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8331	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5402	
Total des charges d’exploitation (II) 			940730	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22654	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22654	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1042			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6773			
Total des produits exceptionnels (VII)	7815			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8657			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8657			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-841			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	925892			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	949388			
BENEFICE OU PERTE	-23496			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10043			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5400			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		350000		
Total Immobilisations corporelles		117820		11054
Total Immobilisations financières				770
Total Général		467820		11824
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				350000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				128875
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				770
Total Général				479645
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38458	23046		61504
AMORTISSEMENTS Total Général	38458	23046		61504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6361		6361	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		8331		8331
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		8331		8331
TOTAL GENERAL	6361	8331	6361	8331
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8331	6361	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	770		770	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44841	44841		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40934	40934		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	445	445		
Groupe et associés	14379		14379	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9698	9698		
Charges constatées d’avance	7936	7936		
TOTAL ETAT DES CREANCES	119007	103857	15149	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	243	243		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	209826	209826		
Personnel et comptes rattachés	19988	19988		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36611	36611		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6572	6572		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15278	15278		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	260408		260408	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	306	306		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	549235	288827	260408	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	266682			
Personnel extérieur à l’entreprise	31655			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	236510			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	893			
Autres comptes	127909			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	663650			
Taxe professionnelle	1230			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11695			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12925			
Montant de la TVA. collectée	93944			
Total TVA. déductible sur biens et services	18094			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6