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BILAN HOTEL DE LORMONT 2019 Siren 817488505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	27230	27230		2237
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	290000		290000	290000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	300000	62466	237534	267534
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7165	4496	2669	3503
Autres immobilisations corporelles	97661	36260	61401	54090
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9900		9900	9900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1976		1976	1976
Prêts				
Autres immobilisations financières	31288		31288	31288
TOTAL (I)	765219	130452	634767	660528
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1742		1742	2337
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1650		1650	3698
Autres créances	400981		400981	383523
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	430577		430577	333629
Charges constatées d’avance	26777		26777	32560
TOTAL (II)	861726		861726	755746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1626946	130452	1496494	1416274
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1195000		1092000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5752		1797	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	109225		34117	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45710		79062	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1355687		1206977	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	357			
Emprunts et dettes financières divers (4)	69246		130708	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1807		896	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47044		40996	
Dettes fiscales et sociales	18407		31891	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3946		4806	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	140807		209297	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1496494		1416274	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	140807		209297	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6197		6197	6517
Production vendue biens				
Production vendue services	674618		674618	639421
Chiffres d’affaires nets	680815		680815	645938
				
Production stockée				
Production immobilisée			841	2591
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			396	3436
Autres produits			214	25
Total des produits d’exploitation (I)			682266	651990
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2279	1465
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32067	29109
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			595	24
Autres achats et charges externes			332730	273362
Impôts, taxes et versements assimilés			14270	14919
Salaires et traitements			144656	140839
Charges sociales			32353	30366
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50661	50994
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22500	21584
Total des charges d’exploitation (II) 			632112	562663
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50154	89328
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5055	5382
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5055	5382
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4540	5062
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4540	5062
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			516	320
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50670	89648
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1028		399	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1028		399	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1028		-399	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3932		10186	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	687322		657373	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	641611		578310	
BENEFICE OU PERTE	45710		79062	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		27230		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		290000		
Total Immobilisations corporelles		379925		24901
Total Immobilisations financières		43164		
Total Général		740319		24901
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				27230
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				290000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				404826
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43164
Total Général				765219
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24993	2237		27230
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54798	48424		103222
AMORTISSEMENTS Total Général	79791	50661		130452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31288	-1	31288	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1650	1650		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	114	114		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6256	6256		
T. V. A.	11599	11599		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	371964	371964		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11048	11048		
Charges constatées d’avance	26777	26777		
TOTAL ETAT DES CREANCES	460695	429407	31288	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	357	357		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47044	47044		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9261	9261		
Impôts sur les bénéfices	3132	3132		
T.V.A.	4320	4320		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1694	1694		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69246	69246		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3946	3946		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	139000	139000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel