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BILAN HOTEL DE LORMONT 2018 Siren 817488505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	27230	24993	2237	11314
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	290000		290000	290000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	300000	32466	267534	297534
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7165	3662	3503	2163
Autres immobilisations corporelles	72760	18670	54090	21926
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9900		9900	9900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1976		1976	1976
Prêts				
Autres immobilisations financières	31288		31288	31288
TOTAL (I)	740319	79791	660528	666101
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2337		2337	2361
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3698		3698	16013
Autres créances	383523		383523	447010
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	333629		333629	44236
Charges constatées d’avance	32560		32560	3415
TOTAL (II)	755746		755746	513034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1496065	79791	1416274	1179135
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1092000		994000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1797			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	34117		9221	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79062		26693	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1206977		1029914	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	130708		64939	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	896		1172	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40996		42888	
Dettes fiscales et sociales	31891		36360	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4806		3862	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	209297		149221	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1416274		1179135	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	209297		149221	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6517		6517	4679
Production vendue biens				
Production vendue services	639421		639421	557356
Chiffres d’affaires nets	645938		645938	562034
				
Production stockée				
Production immobilisée			2591	2756
Subventions d’exploitation				369
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3436	378
Autres produits			25	285
Total des produits d’exploitation (I)			651990	565822
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1465	2625
Variation de stock (marchandises)				387
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29109	29131
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			24	1358
Autres achats et charges externes			273362	275000
Impôts, taxes et versements assimilés			14919	16176
Salaires et traitements			140839	141136
Charges sociales			30366	32677
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50994	16610
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21584	23325
Total des charges d’exploitation (II) 			562663	538424
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89328	27397
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5382	3777
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5382	3777
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5062	3207
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5062	3207
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			320	571
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89648	27968
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	399			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	399			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-399			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10186		1275	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	657373		569599	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	578310		542906	
BENEFICE OU PERTE	79062		26693	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		27230		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		290000		
Total Immobilisations corporelles		334504		45421
Total Immobilisations financières		43164		
Total Général		694898		45421
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				27230
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				290000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				379925
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43164
Total Général				740319
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15916	9077		24993
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12881	41917		54798
AMORTISSEMENTS Total Général	28797	50994		79791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31288	-1	31288	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3698	3698		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10857	10857		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	370352	370352		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2314	2314		
Charges constatées d’avance	32560	32560		
TOTAL ETAT DES CREANCES	451068	419780	31288	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	68000	68000		
Fournisseurs et comptes rattachés	40996	40996		
Personnel et comptes rattachés	8104	8104		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11111	11111		
Impôts sur les bénéfices	2026	2026		
T.V.A.	8305	8305		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2344	2344		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62708	62708		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4806	4806		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	208401	208401		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel