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BILAN HOLDING BOULANGERIE 2017 Siren 817403504				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	88430	23835	64595	82281
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20944		20944	20944
Fonds commercial	348128		348128	348128
Autres immobilisations incorporelles	150000		150000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	349926	76889	273037	309837
Autres immobilisations corporelles	691489	103874	587615	644924
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000		20000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15046		15046	14977
TOTAL (I)	1683963	204598	1479365	1421090
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55746		55746	41223
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	660		660	925
Avances et acomptes versés sur commandes				1485
Clients et comptes rattachés	136591		136591	64156
Autres créances	310582		310582	62744
Capital souscrit et appelé, non versé	900000		900000	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42621		42621	43321
Charges constatées d’avance	23242		23242	17908
TOTAL (II)	1469441		1469441	231762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	98549		98549	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3251953	204598	3047355	1652852
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2220000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-357945			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-95272		-357945	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1766783		-337945	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	705659		763518	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2675		861375	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	289237		292082	
Dettes fiscales et sociales	89509		70003	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	180000			
Autres dettes	13491		3820	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1280572		1990797	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3047355		1652852	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	747916		1347168	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1777		1777	720
Production vendue biens	1440514		1440514	585113
Production vendue services	105794		105794	9611
Chiffres d’affaires nets	1548085		1548085	595443
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98549	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			1646641	595443
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1028
Variation de stock (marchandises)			266	-925
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			417030	253656
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14522	-41223
Autres achats et charges externes			511687	224487
Impôts, taxes et versements assimilés			11397	6200
Salaires et traitements			482671	304502
Charges sociales			154714	117328
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133469	71129
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38767	691
Total des charges d’exploitation (II) 			1735479	936872
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-88837	-341429
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8785	16336
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8785	16336
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8785	-16336
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-97622	-357765
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4468			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4468		8	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2118		180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2118		188	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2349		-180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1651109		595451	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1746382		953396	
BENEFICE OU PERTE	-95272		-357945	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		88430		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		369072		
Total Immobilisations corporelles		1019741		21675
Total Immobilisations financières		14977		20069
Total Général		1492219		41744
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				88430
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				369072
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1041416
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35046
Total Général				1533963
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6149	17686		23835
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64980	115783		180763
AMORTISSEMENTS Total Général	71129	133469		204598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15046		15046	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	136591	136591		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24333	24333		
T. V. A.	94372	94372		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1091642	91642		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	235	235		
Charges constatées d’avance	23242	23242		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1385461	1370415	15046	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	62031	62031		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	643629	110973	449470	83187
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	289237	289237		
Personnel et comptes rattachés	25724	25724		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46248	46248		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10658	10658		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6879	6879		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	180000	180000		
Groupe et associés	2675	2675		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13491	13491		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1280572	747916	449470	83187
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	104790			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel