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BILAN CREUSOT-MONTCEAU-EAU 2021 Siren 817486186				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	200		200	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8160	275	7885	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2579964	518009	2061955	1903280
Autres immobilisations corporelles	1806	448	1358	1646
Immobilisations en cours	7159		7159	45
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2597289	518732	2078557	1904971
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	9864		9864	3044
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				8010
Clients et comptes rattachés	3495918		3495918	4586024
Autres créances	7288811		7288811	6967006
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	696		696	2077
TOTAL (II)	10795289		10795289	11566161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13392579	518732	12873847	13471132
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			2	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35191		659557	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5509		700259	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33000		33000	
Provisions pour charges	115754		94813	
TOTAL (III)	148754		127813	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	323703		24562	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4920166		4385712	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3546907		2435923	
Dettes fiscales et sociales	696293		1008090	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2580		3336	
Autres dettes	2822486		4157568	
Produits constatés d’avance (2)	407448		627869	
TOTAL (IV)	12719583		12643060	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12873847		13471132	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14620388		14620388	14399078
Chiffres d’affaires nets	14620388		14620388	14399078
				
Production stockée			6820	-8387
Production immobilisée			361507	179596
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109746	103091
Autres produits			440	7093
Total des produits d’exploitation (I)			15098901	14680472
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2077	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9678105	9173090
Impôts, taxes et versements assimilés			166807	225208
Salaires et traitements			2886107	2855620
Charges sociales			1284183	1224405
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			191371	176029
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1429
Autres charges			766149	156326
Total des charges d’exploitation (II) 			14974798	13812106
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			124104	868366
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			81	134
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			81	134
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				-483
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				-483
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			81	616
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124185	868982
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			77411	
Total des produits exceptionnels (VII)			77411	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	62159			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62159			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62159		77411	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	97217		61093	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			225743	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15098983		14758017	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15134174		14098460	
BENEFICE OU PERTE	-35191		659557	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	366	229	77	518
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	366	229	77	518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				72000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	76000		4000	72000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	52000	25000		77000
Total Provisions pour dépréciation	52000	25000		77000
TOTAL GENERAL	128000	25000	4000	149000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25000	4000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3496	3496		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7289	7289		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	10785	10785		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	324	324		
Fournisseurs et comptes rattachés	3547	3547		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	696	696		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3	3		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2822	2822		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7392	7392		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel