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BILAN COPERFORM 2021 Siren 817489180
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 1616 1616
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 1002 1001
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 1564 1007 557 126
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 20550 20550 28000
Créances rattachées à des participations 128770 128770 124668
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 153501 2623 150878 152794
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 2291 2291
Clients et comptes rattachés 16200 16200 14400
Autres créances 66525 66525 9361
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 498536 498536 278611
Charges constatées d’avance 253 253 31
TOTAL (II) 583805 583805 302403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 737306 2623 734683 455197
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 36000 54000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2724 2724
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 51750
Report à nouveau -15820
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 359665 -10570
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 382569 97904
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 278970 285563
Emprunts et dettes financières divers (4) 357 2974
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 244 244
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5742 308
Dettes fiscales et sociales 30801 32204
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 36000
Autres dettes 36000
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 352114 357293
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 734683 455197
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 147500 147500 102000
Chiffres d’affaires nets 147500 147500 102000
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 78 126
Total des produits d’exploitation (I) 147578 102126
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 30963 23272
Impôts, taxes et versements assimilés 8105 2915
Salaires et traitements 75868 72870
Charges sociales 24061 31278
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 144 198
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 6 4
Total des charges d’exploitation (II) 139147 130537
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 8432 -28411
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 48322
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé -3
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 49820 1454
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1104 570
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1104 570
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 48716 884
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 57148 -27527
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 77 656
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 320000 18271
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 320077 18928
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 178 1971
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 10000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 10178 1971
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 309899 16957
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 7381
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 517475 122508
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 157810 133077
BENEFICE OU PERTE 359665 -10570
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1616
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 990 1576
Total Immobilisations financières 152668 2550
Total Général 155274 4126
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1616
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2566
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières -4101 10000 149320
Total Général -4101 10000 153501
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 128770 128770
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 16200 16200
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 6525 6525
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 60000 60000
Charges constatées d’avance 253 253
TOTAL ETAT DES CREANCES 211748 82978 128770
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 34971 6647 27160 1163
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 5742 5742
Personnel et comptes rattachés 850 850
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 12300 12300
Impôts sur les bénéfices 7381 7381
T.V.A. 8816 8816
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1453 1453
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 357 357
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 36000 36000
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 107870 79547 27160 1163
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 250591
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel