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BILAN COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU PAYS DE LAON - CTPL 2021 Siren 817485782				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14931	12792	2139	803
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	29663	25427	4236	8474
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10390	2694	7696	9831
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41662	21947	19715	30736
Autres immobilisations corporelles	44398	24561	19837	4170
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	141045	87421	53623	54015
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	69559	2453	67106	46711
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	448477		448477	413734
Autres créances	745286		745286	905404
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5629		5629	5583
Charges constatées d’avance	7233		7233	8216
TOTAL (II)	1276184	2453	1273731	1379647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1417229	89874	1327354	1433662
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	296317		296267	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	160828		159950	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	622145		621217	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	666		3443	
TOTAL (III)	666		3443	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			238	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	322122		440582	
Dettes fiscales et sociales	287519		286001	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4677		766	
Autres dettes	85205		77015	
Produits constatés d’avance (2)	5020		4400	
TOTAL (IV)	704543		809002	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1327354		1433662	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	107973		107973	88377
Production vendue biens				
Production vendue services	845823		845823	685553
Chiffres d’affaires nets	953796		953796	773930
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4072811	3821307
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86685	60575
Autres produits			220	106
Total des produits d’exploitation (I)			5113512	4655918
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1168	629
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			483594	357738
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22848	12775
Autres achats et charges externes			1830810	1741143
Impôts, taxes et versements assimilés			200028	165632
Salaires et traitements			1683234	1520163
Charges sociales			689890	616055
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22665	19001
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2453	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1573	1716
Total des charges d’exploitation (II) 			4892565	4434853
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			220946	221065
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			220946	221065
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	486			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	486			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	215		6	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1724			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1939		6	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1453		-6	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58665		61109	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5113997		4655918	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4953169		4495968	
BENEFICE OU PERTE	160828		159950	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47994		2200
Total Immobilisations corporelles		95581		21797
Total Immobilisations financières				
Total Général		143575		23997
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5600	44594
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20927	96451
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			26527	141045
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38717	5019	5516	38219
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50844	17646	19288	49202
AMORTISSEMENTS Total Général	89561	22665	24804	87421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				666
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3443		2777	666
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		2453		2453
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2453		2453
TOTAL GENERAL	3443	2453	2777	3119
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2453	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	99	99		
Autres créances clients	448378	448378		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4130	4130		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	115339	115339		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17580	17580		
Groupe et associés	607801	607801		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7233	7233		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1200560	1200560		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	322122	322122		
Personnel et comptes rattachés	93232	93232		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	161292	161292		
Impôts sur les bénéfices	829	829		
T.V.A.	4650	4650		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27517	27517		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4677	4677		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85205	85205		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5020	5020		
TOTAL – ETAT DES DETTES	704543	704543		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel