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BILAN COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU PAYS DE LAON - CTPL 2020 Siren 817485782				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18331	17528	803	1923
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	29663	21189	8474	12712
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10390	559	9831	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51522	20785	30736	25933
Autres immobilisations corporelles	33670	29499	4170	7552
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	143575	89561	54015	48120
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46711		46711	59486
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				110
Clients et comptes rattachés	413734		413734	312421
Autres créances	905404		905404	1402832
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5583		5583	7125
Charges constatées d’avance	8216		8216	2547
TOTAL (II)	1379647		1379647	1784522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1523223	89561	1433662	1832642
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	296267		296180	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	159950		176937	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	621217		638117	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3443		12848	
TOTAL (III)	3443		12848	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	238			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	440582		743825	
Dettes fiscales et sociales	286001		354186	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	766		794	
Autres dettes	77015		77163	
Produits constatés d’avance (2)	4400		5711	
TOTAL (IV)	809002		1181677	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1433662		1832642	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	88377		88377	48843
Production vendue biens				
Production vendue services	685553		685553	942919
Chiffres d’affaires nets	773930		773930	991763
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3821307	3927860
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60575	96487
Autres produits			106	16097
Total des produits d’exploitation (I)			4655918	5032206
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			629	504
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			357738	422623
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12775	-33821
Autres achats et charges externes			1741143	1965887
Impôts, taxes et versements assimilés			165632	186625
Salaires et traitements			1520163	1581198
Charges sociales			616055	635641
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19001	19440
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				722
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1716	4243
Total des charges d’exploitation (II) 			4434853	4783062
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			221065	249145
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			221065	249145
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61109		72208	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4655918		5032206	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4495968		4855270	
BENEFICE OU PERTE	159950		176937	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47994		
Total Immobilisations corporelles		70685		24896
Total Immobilisations financières				
Total Général		118679		24896
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47994
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				95581
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				143575
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33359	5358		38717
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37201	13643		50844
AMORTISSEMENTS Total Général	70559	19001		89561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3443
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12848		9405	3443
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	12848		9405	3443
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	76	76		
Autres créances clients	413658	413658		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3734	3734		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	48837	48837		
T. V. A.	57430	57430		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14560	14560		
Groupe et associés	780844	780844		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8216	8216		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1327354	1327354		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	238	238		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	440582	440582		
Personnel et comptes rattachés	105500	105500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	153760	153760		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3700	3700		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23040	23040		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	766	766		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77015	77015		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4400	4400		
TOTAL – ETAT DES DETTES	809002	809002		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel