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BILAN COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU PAYS DE LAON - CTPL 2019 Siren 817485782				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18331	16408	1923	3043
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	29663	16951	12712	16950
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37654	11721	25933	21337
Autres immobilisations corporelles	33032	25480	7552	9101
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	118679	70559	48120	50431
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	59486		59486	25665
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	110		110	
Clients et comptes rattachés	312421		312421	61150
Autres créances	1402832		1402832	1472472
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7125		7125	5405
Charges constatées d’avance	2547		2547	8720
TOTAL (II)	1784522		1784522	1573413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1903202	70559	1832642	1623844
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		7721	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	296180		245596	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	176937		187913	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	638117		591230	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			28500	
Provisions pour charges	12848		12126	
TOTAL (III)	12848		40626	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	743825		561128	
Dettes fiscales et sociales	354186		407316	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	794		1499	
Autres dettes	77163		20569	
Produits constatés d’avance (2)	5711		1476	
TOTAL (IV)	1181677		991985	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1832642		1623844	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	48843		48843	
Production vendue biens				
Production vendue services	942919		942919	986365
Chiffres d’affaires nets	991763		991763	986365
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3927860	3727178
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96487	87615
Autres produits			16097	40885
Total des produits d’exploitation (I)			5032206	4842044
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			504	1059
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			422623	328831
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33821	22493
Autres achats et charges externes			1965887	1762972
Impôts, taxes et versements assimilés			186625	207153
Salaires et traitements			1581198	1525122
Charges sociales			635641	718309
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19440	19954
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			722	1304
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4243	99414
Total des charges d’exploitation (II) 			4783062	4686610
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			249145	155433
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			249145	155433
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			39	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			39	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			39	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72208		-32441	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5032206		4842083	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4855270		4654169	
BENEFICE OU PERTE	176937		187913	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47994		
Total Immobilisations corporelles		53557		17129
Total Immobilisations financières				
Total Général		101551		17129
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47994
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				70685
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				118679
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28001	5358		33359
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23119	14082		37201
AMORTISSEMENTS Total Général	51120	19440		70559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				12848
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40626	722	28500	12848
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	40626	722	28500	12848
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			722	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	312421	312421		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5186	5186		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	29332	29332		
Impôts sur les bénéfices	109946	109946		
T. V. A.	59962	59962		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27478	27478		
Groupe et associés	1199778	1199778		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	467	467		
Charges constatées d’avance	2547	2547		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1747117	1747117		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	743825	743825		
Personnel et comptes rattachés	122748	122748		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	164860	164860		
Impôts sur les bénéfices	27856	27856		
T.V.A.	13293	13293		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25429	25429		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	794	794		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77163	77163		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5711	5711		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1181677	1181677		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel