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BILAN COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU PAYS DE LAON - CTPL 2017 Siren 817485782				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18331	11506	6825	12762
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	29663	8475	21188	25955
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11793	1337	10456	224
Autres immobilisations corporelles	22087	9848	12239	14645
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	81874	31166	50708	53587
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48158		48158	57075
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				10131
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1103725		1103725	1692
Autres créances	1349594		1349594	868167
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3819		3819	2931
Charges constatées d’avance	6648		6648	3760
TOTAL (II)	2511944		2511944	943757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2593818	31166	2562653	997344
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7721			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	96595			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	199101		154416	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	453416		304416	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28500			
Provisions pour charges	10822		30648	
TOTAL (III)	39322		30648	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19272		19052	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	705771		111872	
Dettes fiscales et sociales	429094		427098	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4108			
Autres dettes	21183		148004	
Produits constatés d’avance (2)	890487		-43746	
TOTAL (IV)	2069914		662280	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2562653		997344	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	976920		976920	1004229
Chiffres d’affaires nets	976920		976920	1004229
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3511663	3160001
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91389	142366
Autres produits			1312	2287
Total des produits d’exploitation (I)			4581283	4308883
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			287467	501227
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10902	-67207
Autres achats et charges externes			1381855	804413
Impôts, taxes et versements assimilés			269127	257120
Salaires et traitements			1682140	1854620
Charges sociales			733558	827391
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20385	10781
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28500	985
Autres charges			10002	2635
Total des charges d’exploitation (II) 			4423935	4191966
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			157347	116916
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				4
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				4
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-4
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			157348	116913
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2292			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2292			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1842		-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-39912		-37593	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4583574		4308883	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4384474		4154467	
BENEFICE OU PERTE	199101		154416	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46494		1500
Total Immobilisations corporelles		17874		16006
Total Immobilisations financières				
Total Général		64368		17506
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47994
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				33880
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				81874
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7777	12204		19981
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3004	8181		11185
AMORTISSEMENTS Total Général	10781	20385		31166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				28500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				10822
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30648	28500	19826	39322
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	30648	28500	19826	39322
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28500	19826	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1103725			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	382			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	118132			
T. V. A.	107003			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18044			
Groupe et associés	1051001			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55031			
Charges constatées d’avance	6648			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2459967	2459967		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19272	19272		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	705771	705771		
Personnel et comptes rattachés	164987	164987		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	209463	209463		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	288	288		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54355	54355		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4108	4108		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21183	21183		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	890487	890487		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2069914	2069914		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	48