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BILAN CDR LATTES 2021 Siren 817442502
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4521 4521
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 80562 38789 41773 34593
Autres immobilisations corporelles 136762 87603 49158 51043
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 221845 130913 90932 85636
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 2715 2715 2893
En cours de production de biens 7359 7359 7022
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 100212 100212 43307
Avances et acomptes versés sur commandes 1391
Clients et comptes rattachés 249726 5676 244051 236754
Autres créances 450872 450872 402843
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 341087 341087 282196
Charges constatées d’avance 11090 11090 14558
TOTAL (II) 1163061 5676 1157386 990964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1384906 136589 1248317 1076599
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 586007 586007
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10165 5613
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 86795 323
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 40583 91024
Subventions d’investissement 136
Provisions réglementées
TOTAL (I) 723550 683103
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 84
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 307685 192132
Dettes fiscales et sociales 180003 188015
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 34267 13349
Produits constatés d’avance (2) 2727
TOTAL (IV) 524767 393496
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1248317 1076599
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 393496
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1180792 1180792 2726442
Production vendue biens
Production vendue services 742023 742023 1084016
Chiffres d’affaires nets 1922814 1922814 3810459
Production stockée 337 -9276
Production immobilisée 14800
Subventions d’exploitation 4906 2854
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 57070 101704
Autres produits 2173 4815
Total des produits d’exploitation (I) 1987301 3925355
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 967765 1995573
Variation de stock (marchandises) -56728 464205
Achats de matières premières et autres approvisionnements 33050 41802
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 435371 523398
Impôts, taxes et versements assimilés 20423 21039
Salaires et traitements 372807 518961
Charges sociales 124160 175530
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 25907 22382
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 48882
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 18194 14673
Total des charges d’exploitation (II) 1940948 3826444
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 46352 98912
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1104 38
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1104 38
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 172 1702
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 172 1702
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 933 -1664
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 47285 97248
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4955 332
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 136 28009
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5091 28341
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2796 135
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 7009
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2796 7144
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2295 21197
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 8996 27421
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1993496 3953735
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1952913 3862711
BENEFICE OU PERTE 40583 91024
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4521
Total Immobilisations corporelles 186122 31203
Total Immobilisations financières
Total Général 190642 31203
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4521
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 217324
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 221845
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4521 4521
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 100486 25907 126393
AMORTISSEMENTS Total Général 105006 25907 130913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 6757 1081 5676
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 6757 1081 5676
TOTAL GENERAL 6757 1081 5676
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1081
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 6811 6811
Autres créances clients 242915 242915
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 400 400
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 14644 14644
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 115267 115267
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 320561 320561
Charges constatées d’avance 11090 11090
TOTAL ETAT DES CREANCES 711688 711688
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 84 84
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 307685 307685
Personnel et comptes rattachés 68147 68147
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 36743 36743
Impôts sur les bénéfices 1934 1934
T.V.A. 67222 67222
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5957 5957
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 34267 34267
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 2727 2727
TOTAL – ETAT DES DETTES 524767 524767
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel