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BILAN CAP COMPTABILITE 2017 Siren 817490212				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	3485	960	2525	3411
Immobilisations financières	355000		355000	220000
Total Actif Immobilisé	358485	960	357525	223411
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	35112		35112	23312
Créances – Autres	36937		36937	1191
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30212		30212	40795
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	102260		102260	65298
Total général Actif	460745			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			29509	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			83623	30509
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			124132	40509
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			314302	220000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5089	5494
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5		
Autres dettes			16262	22707
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			335653	248201
Total général Passif			459785	288710
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			265156	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			135000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	127700		70039	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	77			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	127777		70040	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	45591		16598	
(dont taxe professionnelle)	280			
Impôts, taxes et versements assimilés	4556		6576	
Rémunérations du personnel 	24072		3981	
Charges sociales	8842		1549	
Dotations aux amortissements	886		74	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	83948		28778	
Résultat d’exploitation	43829		41262	
Produits financiers	52413			
Produits exceptionnels				
Charges financières	6450		1526	
Charges exceptionnelles	29			
Impôts sur les bénéfices	6139		9227	
Bénéfice ou perte	83623		30509	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25540			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8742			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			135000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			223485	
Total Immobilisations (Augmentations)			135000	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25540	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8742	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel