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BILAN BOCCAREST 2021 Siren 817488398				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52382	30664	21717	
Fonds commercial	1050000		1050000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	221831	205247	16584	
Autres immobilisations corporelles	410719	267155	143564	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86200		86200	
TOTAL (I)	1821134	503068	1318066	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12459		12459	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	400		400	
Clients et comptes rattachés	2358		2358	
Autres créances	119327		119327	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	250905		250905	
Charges constatées d’avance	15721		15721	
TOTAL (II)	401173		401173	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2222307	503068	1719239	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	83587			
Report à nouveau	2655			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	578426			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	697669			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	63689			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	63689			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	444115			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	372492			
Dettes fiscales et sociales	139708			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1562			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	957880			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1719239			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	773438			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	81		81	
Production vendue biens				
Production vendue services	3522485		3522485	
Chiffres d’affaires nets	3522566		3522566	
				
Production stockée				
Production immobilisée			33655	
Subventions d’exploitation			329811	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5897	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3891931	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			927898	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5950	
Autres achats et charges externes			927537	
Impôts, taxes et versements assimilés			40711	
Salaires et traitements			643127	
Charges sociales			50994	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81572	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			526175	
Total des charges d’exploitation (II) 			3203967	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			687964	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9762	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9762	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9762	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			678202	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2090			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3290			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2124			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1306			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3978			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7409			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4119			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	95657			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3895222			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3316796			
BENEFICE OU PERTE	578426			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5897			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	523592			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1101281		1101
Total Immobilisations corporelles		622186		30592
Total Immobilisations financières		86200		
Total Général		1809668		31693
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1102382
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20227	632551
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				86200
Total Général			20227	1821134
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26005	4659		30664
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	410432	80891	18920	472403
AMORTISSEMENTS Total Général	436438	85550	18920	503068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				63689
Total Provisions pour risques et charges	63689			63689
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	63689			63689
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86200		86200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2358	2358		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	99	99		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	94209	94209		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25018	25018		
Charges constatées d’avance	15721	15721		
TOTAL ETAT DES CREANCES	223608	137408	86200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	444115	259674	184441	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	372492	372492		
Personnel et comptes rattachés	44430	44430		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44482	44482		
Impôts sur les bénéfices	38078	38078		
T.V.A.	4429	4429		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8288	8288		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1562	1562		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	957880	773438	184441	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	255277			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	220000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2077			
Location, charges locatives et de copropriété	329287			
Personnel extérieur à l’entreprise	12125			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	96577			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	487469			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	927537			
Taxe professionnelle	16109			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24602			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40711			
Montant de la TVA. collectée	340102			
Total TVA. déductible sur biens et services	371035			
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	29