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BILAN BOCCAREST 2020 Siren 817488398				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51281	26005	25275	
Fonds commercial	1050000		1050000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	233228	184474	48754	
Autres immobilisations corporelles	388957	225958	162999	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86200		86200	
TOTAL (I)	1809668	436438	1373230	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18409		18409	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	809		809	
Autres créances	147590		147590	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	607273		607273	
Charges constatées d’avance	14453		14453	
TOTAL (II)	788536		788536	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2598205	436438	2161767	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	83587			
Report à nouveau	1346			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	221308			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	339243			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	63689			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	63689			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	699815			
Emprunts et dettes financières divers (4)	481000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	410623			
Dettes fiscales et sociales	165889			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1505			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1758834			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2161767			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1315164			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	163			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3122972		3122972	
Chiffres d’affaires nets	3122972		3122972	
				
Production stockée				
Production immobilisée			31279	
Subventions d’exploitation			1082	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10563	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			3165899	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			865444	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6098	
Autres achats et charges externes			849774	
Impôts, taxes et versements assimilés			37591	
Salaires et traitements			603661	
Charges sociales			29537	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102019	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			63689	
Autres charges			468710	
Total des charges d’exploitation (II) 			3026526	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			139373	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12575	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12575	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12575	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			126797	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	175658			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	175658			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3657			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	717			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4374			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	171283			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76772			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3341558			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3120249			
BENEFICE OU PERTE	221308			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1101281		
Total Immobilisations corporelles		623475		5113
Total Immobilisations financières		86200		
Total Général		1810957		5113
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1101281
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6402	622186
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				86200
Total Général			6402	1809668
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21516	4489		26005
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	318586	98247	6402	410432
AMORTISSEMENTS Total Général	340103	102736	6402	436438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				63689
Total Provisions pour risques et charges		63689		63689
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		63689		63689
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63689		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86200		86200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	809	809		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	64830	64830		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59278	59278		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3618	3618		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19863	19863		
Charges constatées d’avance	14453	14453		
TOTAL ETAT DES CREANCES	249053	162853	86200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	163	163		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	699651	255981	443669	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	410623	410623		
Personnel et comptes rattachés	54106	54106		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37092	37092		
Impôts sur les bénéfices	57795	57795		
T.V.A.	3216	3216		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13679	13679		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	481000	481000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1505	1505		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1758834	1315164	443669	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	120569			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21457			
Location, charges locatives et de copropriété	327914			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	50194			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	450208			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	849774			
Taxe professionnelle	15772			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21818			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37591			
Montant de la TVA. collectée	310126			
Total TVA. déductible sur biens et services	302949			
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	32