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BILAN BOCCAREST 2018 Siren 817488398				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51281	13820	37461	
Fonds commercial	1050000		1050000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	237070	102892	134177	
Autres immobilisations corporelles	392938	121448	271490	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86200		86200	
TOTAL (I)	1817490	238161	1579328	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19218		19218	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9673		9673	
Autres créances	174781		174781	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96637		96637	
Charges constatées d’avance	31951		31951	
TOTAL (II)	332262		332262	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2149753	238161	1911591	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	902			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122444			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	156346			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1070337			
Emprunts et dettes financières divers (4)	309000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205414			
Dettes fiscales et sociales	165689			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4803			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1755244			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1911591			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	935728			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	184			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3476403		3476403	
Chiffres d’affaires nets	3476403		3476403	
				
Production stockée				
Production immobilisée			40745	
Subventions d’exploitation			22544	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10408	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3550101	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1014383	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2526	
Autres achats et charges externes			857797	
Impôts, taxes et versements assimilés			47729	
Salaires et traitements			754683	
Charges sociales			181972	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106032	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			415466	
Total des charges d’exploitation (II) 			3375538	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			174563	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20041	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20041	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20041	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			154522	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5457			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1397			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6854			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6822			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25255			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3550133			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3427689			
BENEFICE OU PERTE	122444			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10408			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	412216			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1106300		5660
Total Immobilisations corporelles		609901		22381
Total Immobilisations financières		86200		
Total Général		1802401		28041
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10678	1101281
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2274	630008
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				86200
Total Général			12952	1817490
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16520	7978	10678	13820
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	127164	99451	2274	224341
AMORTISSEMENTS Total Général	143684	107429	12952	238161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86200		86200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9673	9673		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	669	669		
Impôts sur les bénéfices	96247	96247		
T. V. A.	29860	29860		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	41391	41391		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6413	6413		
Charges constatées d’avance	31951	31951		
TOTAL ETAT DES CREANCES	302607	216406	86200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	184	184		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1070153	250636	819516	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	205414	205414		
Personnel et comptes rattachés	62791	62791		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68620	68620		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6488	6488		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27789	27789		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	309000	309000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4803	4803		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1755244	935728	819516	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25823			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	241554			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	284000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	35405			
Location, charges locatives et de copropriété	327612			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10434			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	484344			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	857797			
Taxe professionnelle	10452			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37277			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	47729			
Montant de la TVA. collectée	344827			
Total TVA. déductible sur biens et services	295717			
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	33