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BILAN AVRIL SERVICES 2021 Siren 817481500				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	106570927	72015757	34555170	44517284
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	13255213		13255213	16756525
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10272	2927	7345	8372
Constructions	1722587	178000	1544586	1502225
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6096	3979	2117	4325
Autres immobilisations corporelles	7727439	3451345	4276094	4946262
Immobilisations en cours	132329		132329	507988
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	193175		193175	1200
TOTAL (I)	129618038	75652008	53966030	68244181
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10627751		10627751	6676133
Autres créances	1933395		1933395	2190700
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57877		57877	1281964
Charges constatées d’avance	1255121		1255121	1419664
TOTAL (II)	13874144		13874144	11568460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	143492182	75652008	67840174	79812641
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	64714240		64714240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-69330652		-50125408	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12392783		-19205245	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-17009196		-4616412	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	91000		91000	
Provisions pour charges	2029955		1612866	
TOTAL (III)	2120955		1703866	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	63523747		64884295	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9177496		9408772	
Dettes fiscales et sociales	8534583		6914387	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	487513		736429	
Autres dettes	1005076		781304	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	82728415		82725187	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	67840174		79812641	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	57522550	6823423	64345973	58638537
Chiffres d’affaires nets	57522550	6823423	64345973	58638537
				
Production stockée				
Production immobilisée			1246752	1876602
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1709506	870763
Autres produits			81	21
Total des produits d’exploitation (I)			67302312	61385923
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			34380350	37707429
Impôts, taxes et versements assimilés			676975	750206
Salaires et traitements			14459731	11553759
Charges sociales			6378151	4936026
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10639572	10699609
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			640105	248733
Autres charges			4211847	2160581
Total des charges d’exploitation (II) 			71386731	68056344
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4084418	-6670421
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1387948	1345679
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1387948	1345679
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1387948	-1345679
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5472366	-8016100
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3005314		4001810	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8283384		3995655	
Total des produits exceptionnels (VII)	11288698		7997465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4165		3344	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4701677		7753472	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13621174		11475655	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18327015		19232471	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7038317		-11235006	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-117900		-45861	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	78591011		69383388	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	90983794		88588633	
BENEFICE OU PERTE	-12392783		-19205245	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118574170		4206167
Total Immobilisations corporelles		9343456		169721
Total Immobilisations financières		1200		191975
Total Général		127918826		4567863
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85545	2868651	119826141
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-85545		9598722
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				193175
Total Général			2868651	129618038
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32960325	14369613		47329938
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2374284	1261966		3636251
AMORTISSEMENTS Total Général	35334609	15631579		50966188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2029955
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				91000
Total Provisions pour risques et charges	1703866	640105	223016	2120955
sur immobilisations – incorporelles	24340037	8629167	8283384	24685820
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24340037	8629167	8283384	24685820
TOTAL GENERAL	26043903	9269272	8506400	26806775
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		640105	223016	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13621174	8283384	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	193175		193175	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10627751	10627751		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1377	1377		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20965	20965		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1424883	1424883		
Autres impôts, taxes versements assimilés	17680	17680		
Divers	53408	53408		
Groupe et associés	321758	321758		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93324	93324		
Charges constatées d’avance	1255121	1255121		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14009443	13816268	193175	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	60637397	60637397		
Fournisseurs et comptes rattachés	9177496	9177496		
Personnel et comptes rattachés	4121937	4121937		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2510174	2510174		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1464675	1464675		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	437797	437797		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	487513	487513		
Groupe et associés	2886350	2886350		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1005076	1005076		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	82728415	82728415		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	242			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	242