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BILAN AVRIL SERVICES 2018 Siren 817481500				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	84744766	13816966	70927799	57317791
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	28092648		28092648	35398206
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				9336
Constructions	1616140	9003	1607137	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6902403	391569	6510834	1898203
Immobilisations en cours	920		920	788139
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	229185		229185	229185
TOTAL (I)	121586061	14217538	107368523	95640859
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3241420		3241420	37893959
Autres créances	11079787		11079787	5769831
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50148		50148	1058342
Charges constatées d’avance	830296		830296	580059
TOTAL (II)	15201651		15201651	45302191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	136787712	14217538	122570173	140943049
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	64714240		64714240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-14138926			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8472064		-14138926	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	42103250		50575314	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	107982		94823	
Provisions pour charges	1861459		1133933	
TOTAL (III)	1969441		1228756	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	60469151		59537495	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9823775		20804344	
Dettes fiscales et sociales	5387936		4527610	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2813968		4079061	
Autres dettes	2653		190470	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	78497482		89138980	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	122570173		140943049	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	41459513	3657113	45116626	33836306
Chiffres d’affaires nets	41459513	3657113	45116626	33836306
				
Production stockée				
Production immobilisée			3165702	2563745
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48623	2075955
Autres produits			986	26
Total des produits d’exploitation (I)			48331937	38476032
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			27276896	32387628
Impôts, taxes et versements assimilés			456853	217893
Salaires et traitements			10735372	8031398
Charges sociales			4531540	3533589
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7725909	5226727
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			289526	1133933
Autres charges			2586881	1841938
Total des charges d’exploitation (II) 			53602978	52373107
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5271040	-13897075
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			722794	168927
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			722794	168927
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-722794	-168927
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5993835	-14066002
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	136888			
Total des produits exceptionnels (VII)	136888			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	167		6124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	171872			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2503576		94823	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2675615		100947	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2538727		-100947	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-60498		-28023	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48468825		38476032	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56940889		52614958	
BENEFICE OU PERTE	-8472064		-14138926	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97515893		15432748
Total Immobilisations corporelles		3122508		6868124
Total Immobilisations financières		229185		
Total Général		100867585		22300872
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56968	54259	112837413
Virement postes immobilisations corporelles en cours		788138		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		788138	683030	8519463
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				229185
Total Général		845107	737289	121586061
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4799896	7101541		11901437
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	426830	624368	650626	400572
AMORTISSEMENTS Total Général	5226727	7725909	650626	12302010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				107982
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1423459
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				438000
Total Provisions pour risques et charges	1228756	877573	136888	1969441
sur immobilisations – incorporelles		1915529		1915529
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1915529		1915529
TOTAL GENERAL	1228756	2793102	136888	3884970
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		289526		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2503576	136888	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	229185		229185	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3241420	3241420		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15007	15007		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5492901	5492901		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5432094	5432094		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	139785	139785		
Charges constatées d’avance	830296	830296		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15380688	15151503	229185	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	60469151	469151	60000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	9823775	9823775		
Personnel et comptes rattachés	2716167	2716167		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1775225	1775225		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	413568	413568		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	482975	482975		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2813968	2813968		
Groupe et associés	1157	1157		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1496	1496		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	78497482	18497482	60000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	210			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	210