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BILAN ATHEIS 2020 Siren 817403793
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 22730 18774 3956 8508
Fonds commercial 1217689 1217689 1234015
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 75861 43731 32130 28714
Immobilisations en cours 2562 2562
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 17995 17995 17995
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 333 333 318
Prêts 66093 62799 3294
Autres immobilisations financières 35128 35128 35128
TOTAL (I) 1438391 125304 1313087 1324678
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 964720 150166 814554 779188
Autres créances 626999 3450 623549 595177
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1039188 1039188 853835
Charges constatées d’avance 18473 18473 23560
TOTAL (II) 2649380 153616 2495764 2251760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4087771 278920 3808851 3576438
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 837416 580301
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 370977 357115
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1318393 1047416
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 48636 51068
TOTAL (III) 48636 51068
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 398867 549665
Emprunts et dettes financières divers (4) 630882 563995
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 294513 272278
Dettes fiscales et sociales 686817 674229
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3928 1492
Produits constatés d’avance (2) 426816 416296
TOTAL (IV) 2441823 2477955
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3808852 3576439
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2196203 1515705
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1256745
Total Immobilisations corporelles 61123 20003
Total Immobilisations financières 116240 3309
Total Général 1434107 23312
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 16326 1240419
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2702 78423
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 119548
Total Général 19028 1438390
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 14222 4552 18774
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 32408 12538 1215 43731
AMORTISSEMENTS Total Général 46630 17090 1215 62505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 48636
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 51068 2432 48636
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières 62799 62799
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 100682 133314 83831 150166
Autres provisions pour dépréciation 4669 1219 3450
Total Provisions pour dépréciation 168150 133314 85050 216414
TOTAL GENERAL 219218 133314 87482 265050
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 133314 87482
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 66093 66093
Autres immobilisations financières 35128 35128
Clients douteux ou litigieux 29609 29609
Autres créances clients 935111 935111
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 48031 48031
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1055 1055
Groupe et associés 557315 557315
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 20598 20598
Charges constatées d’avance 18473 18473
TOTAL ETAT DES CREANCES 1711412 1580582 130830
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 611 611
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 398255 152637 245619
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 294513 294513
Personnel et comptes rattachés 279905 279905
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 188005 188005
Impôts sur les bénéfices 2459 2459
T.V.A. 190302 190302
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 26146 26146
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 630882 630882
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3928 3928
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 426816 426816
TOTAL – ETAT DES DETTES 2441821 2196203 245619
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 150
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel