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BILAN WAKE PARADISE 72 2019 Siren 817389596				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1100		1100	1100
Immobilisations corporelles	470457	205072	265384	335337
Immobilisations financières	100		100	100
Total Actif Immobilisé	471657	205072	266584	336537
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				407
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6080		6080	9336
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7948		7948	2040
Caisse				
Charges constatées d’avance	65		65	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	14093		14093	11783
Total général Actif	485750	82598		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-48844	-5118
Résultat de l’exercice			2908	-43726
Provisions réglementées			26964	33393
Total des capitaux propres - Total I			1028	4549
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			196113	242888
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3523	11745
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		64175		
Autres dettes			80013	82138
Produits constatés d’avance				7000
Total des dettes			279649	343771
Total général Passif			280678	348320
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			138045	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4953	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	112956		82598	
Production vendue de biens – France			94	
Production vendue de services - France	171759		149881	
Production stockée				
Production immobilisée			3285	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4591		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	289307		235862	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	46805		39433	
Variation de stock (marchandises)	407		1093	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			95	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	53312		59313	
(dont taxe professionnelle)	204			
Impôts, taxes et versements assimilés	4812		4942	
Rémunérations du personnel 	72618		75834	
Charges sociales	22675		23481	
Dotations aux amortissements	74906		73305	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	369		292	
Total des charges d’exploitation	275903		277787	
Résultat d’exploitation	13404		-41925	
Produits financiers			98	
Produits exceptionnels	6429		6779	
Charges financières	5581		5997	
Charges exceptionnelles	11344		2680	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2908		-43726	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	43072			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10312			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains			4000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			953	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			466704	
Total Immobilisations (Augmentations)			4953	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			43072	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10312	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel