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BILAN WAKE PARADISE 72 2018 Siren 817389596				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1100		1100	1100
Immobilisations corporelles	465504	130167	335337	374243
Immobilisations financières	100		100	100
Total Actif Immobilisé	466704	130167	336537	375443
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	407		407	1500
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	9336		9336	64572
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2040		2040	51295
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	11783		11783	117367
Total général Actif	478487	36539		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-5118	
Résultat de l’exercice			-43726	-5118
Provisions réglementées			33393	39821
Total des capitaux propres - Total I			4549	54704
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			242888	262948
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11745	8564
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		70456		
Autres dettes			82138	158761
Produits constatés d’avance			7000	7833
Total des dettes			343771	438107
Total général Passif			348320	492810
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			179982	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			34399	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	82598		36539	
Production vendue de biens – France	94			
Production vendue de services - France	149881		168016	
Production stockée				
Production immobilisée	3285			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3		6	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	235862		204562	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	39433		16257	
Variation de stock (marchandises)	1093		-1500	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	95			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	59313		79144	
(dont taxe professionnelle)	114			
Impôts, taxes et versements assimilés	4942		1354	
Rémunérations du personnel 	75834		38705	
Charges sociales	23481		12553	
Dotations aux amortissements	73305		56862	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	292		525	
Total des charges d’exploitation	277787		203900	
Résultat d’exploitation	-41925		662	
Produits financiers	98		113	
Produits exceptionnels	6779		5179	
Charges financières	5997		6083	
Charges exceptionnelles	2680		4989	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-43726		-5118	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	38303			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12150			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains			4971	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			590	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			28837	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			432305	
Total Immobilisations (Augmentations)			34399	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			38303	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12150	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel