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BILAN WAKE PARADISE 72 2017 Siren 817389596				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1100		1100	
Immobilisations corporelles	431105	56862	374243	
Immobilisations financières	100		100	
Total Actif Immobilisé	432305	56862	375443	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1500		1500	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	64572		64572	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51295		51295	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	117367		117367	
Total général Actif	549672			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 0
Capital social ou individuel			20000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-5118	
Provisions réglementées			39821	
Total des capitaux propres - Total I			54704	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			262948	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8564	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		89905		
Autres dettes			158761	
Produits constatés d’avance			7833	
Total des dettes			438107	
Total général Passif			492810	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			221794	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			432305	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	36539			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	168016			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	204562			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	16257			
Variation de stock (marchandises)	-1500			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	79144			
(dont taxe professionnelle)	125			
Impôts, taxes et versements assimilés	1354			
Rémunérations du personnel 	38705			
Charges sociales	12553			
Dotations aux amortissements	56862			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	525			
Total des charges d’exploitation	203900			
Résultat d’exploitation	662			
Produits financiers	113			
Produits exceptionnels	5179			
Charges financières	6083			
Charges exceptionnelles	4989			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-5118			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	38913			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12857			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1100	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains			58302	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			16645	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			318290	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			31374	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			4400	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2093	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			100	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			432305	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			38913	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12857	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel