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BILAN SOCIETE OLEOLIFT 2018 Siren 817350044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4362	4362		
Fonds commercial	100000		100000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30890	29373	1518	
Autres immobilisations corporelles	231762	113376	118385	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	7005		7005	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8426		8426	
Autres immobilisations financières	37567		37567	
TOTAL (I)	420012	147111	272901	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31347	8212	23135	
En cours de production de biens	658149		658149	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5895		5895	
Clients et comptes rattachés	1551341	18406	1532934	
Autres créances	111010		111010	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	317247		317247	
Disponibilités	98920		98920	
Charges constatées d’avance	18961		18961	
TOTAL (II)	2792869	26618	2766251	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3212881	173730	3039152	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	86948			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12398			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	8			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	117396			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80784			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	297533			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	40410			
TOTAL (III)	40410			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	157700			
Emprunts et dettes financières divers (4)	71			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16740			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	643964			
Dettes fiscales et sociales	480243			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32799			
Produits constatés d’avance (2)	1369692			
TOTAL (IV)	2701209			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3039152			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2667817			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	832			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2910093		2910093	
Production vendue services	1787207		1787207	
Chiffres d’affaires nets	4697300		4697300	
				
Production stockée			-47418	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59598	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			4709487	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1485060	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1222	
Autres achats et charges externes			1619141	
Impôts, taxes et versements assimilés			84860	
Salaires et traitements			944775	
Charges sociales			406175	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23229	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6097	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8131	
Autres charges			10317	
Total des charges d’exploitation (II) 			4586564	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			122923	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4064	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4064	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			513	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			513	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3551	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			126474	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	350			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	350			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6997			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1032			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8029			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7679			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38012			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4713901			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4633117			
BENEFICE OU PERTE	80784			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50512			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51791		100000
Total Immobilisations corporelles		214273		85813
Total Immobilisations financières		34188		20761
Total Général		300253		206574
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			47430	104362
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		20000	10429	269657
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		8956		45993
Total Général		28956	57859	420012
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46440	5351	47429	4362
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	134269	17878	9397	142749
AMORTISSEMENTS Total Général	180709	23229	56826	147111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				40410
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	32279	8131		40410
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8212			8212
Sur comptes clients	21396	6097	9087	18406
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29608	6097	9087	26618
TOTAL GENERAL	61887	14228	9087	67028
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14228	9087	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8426	8426		
Autres immobilisations financières	37567		37567	
Clients douteux ou litigieux	31820	31820		
Autres créances clients	1519520	1519520		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6453	6453		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	71430	71430		
T. V. A.	17777	17777		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15350	15350		
Charges constatées d’avance	18961	18961		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1727305	1689738	37567	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	832	832		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	156868	123476	33392	
Emprunts et dettes financières divers	71	71		
Fournisseurs et comptes rattachés	643964	643964		
Personnel et comptes rattachés	122453	122453		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129101	129101		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	207270	207270		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21419	21419		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32799	32799		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1369692	1369692		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2684469	2651077	33392	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	170000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13132			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	110000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1029990			
Location, charges locatives et de copropriété	204976			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32245			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	351930			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1619141			
Taxe professionnelle	19404			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	65456			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	84860			
Montant de la TVA. collectée	769221			
Total TVA. déductible sur biens et services	594561			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel