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BILAN SIBANYE-STILLWATER SANDOUVILLE REFINERY 2018 Siren 817398993				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	928308	779386	148922	241334
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	607103		607103	599981
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7828983	571997	7256987	7347390
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49745766	15985685	33760080	38409587
Autres immobilisations corporelles	156637	54812	101825	124436
Immobilisations en cours	5807743		5807743	7053776
Avances et acomptes	2100		2100	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18712		18712	12902
TOTAL (I)	65095353	17391880	47703473	53789407
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12873833	2726832	10147001	12854414
En cours de production de biens	8498744		8498744	6776180
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4826519		4826519	2865239
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	152207		152207	392093
Clients et comptes rattachés	4359783		4359783	1314143
Autres créances	28944792		28944792	12539280
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1802		1802	1493
Charges constatées d’avance	27535		27535	
TOTAL (II)	59685214	2726832	56958383	36742842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	16497		16497	54567
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	124797064	20118712	104678352	90586816
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	30050000		30050000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-18664126		-496	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-71961804		-18663630	
Subventions d’investissement	400000		400000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-60175931		11785874	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	673000			
Provisions pour charges	7008290		6822000	
TOTAL (III)	7681290		6822000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2695750		1700936	
Emprunts et dettes financières divers (4)	137233803		59460410	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11953990		6371736	
Dettes fiscales et sociales	4229502		3518848	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1053107		554460	
Autres dettes	6840		372552	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	157172993		71978942	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	104678352		90586816	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23831		23831	251469
Production vendue biens	44743347		44743347	5087162
Production vendue services	460692		460692	18796788
Chiffres d’affaires nets	45227869		45227869	24135419
				
Production stockée			3732646	9641419
Production immobilisée			2408	368599
Subventions d’exploitation			475212	115318
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			463031	343617
Autres produits			3204	10
Total des produits d’exploitation (I)			49904370	34604381
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-400551	389633
Variation de stock (marchandises)			394001	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52325634	26520051
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5849697	-9664856
Autres achats et charges externes			29034112	18231401
Impôts, taxes et versements assimilés			1078809	1146321
Salaires et traitements			7197977	7599126
Charges sociales			3873086	4045507
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4658133	3403131
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2543832	183000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1025000	337000
Autres charges			960	1293
Total des charges d’exploitation (II) 			107580690	52191607
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-57676319	-17587225
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				27988
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			26402	299489
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26402	327477
Dotations financières sur amortissements et provisions			109000	118000
Intérêts et charges assimilées			4626244	1013077
Différences négatives de change			-3262	128530
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4731982	1259607
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4705580	-932130
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-62381899	-18519355
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	272097		112900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19773			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9558290		240000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9850160		352900	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9845160		-352900	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-265255		-208625	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49935773		34931859	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	121897577		53595489	
BENEFICE OU PERTE	-71961804		-18663630	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1504611		107318
Total Immobilisations corporelles		55653452		18092365
Total Immobilisations financières		12902		5810
Total Général		57170965		18205493
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76518		1535412
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10180074	24515	63541229
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18712
Total Général		10256591	24515	65095353
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	663296	116090		779388
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2718263	4503973	4741	7217494
AMORTISSEMENTS Total Général	3381558	4620063	4741	7996880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				6668000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1013290
Total Provisions pour risques et charges	6822000	1297290	438000	7681290
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		9395000		9395000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	183000	2543832		2726832
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	183000	11938832		12121832
TOTAL GENERAL	7005000	13236122	438000	19803122
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3568832	438000	
                                             - Financières		109000		
                                            - Exceptionnelles		9558290		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18712	18712		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4359783	4359783		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13832	13832		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9095	9095		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2164657	2164657		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	26047776	26047776		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	878136	878136		
Charges constatées d’avance	27535	27535		
TOTAL ETAT DES CREANCES	33519526	33519526		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus			6	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1695750	1695750		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1000000		733348	266652
Emprunts et dettes financières divers	110178750	16553750	53500000	40125000
Fournisseurs et comptes rattachés	11953990	11953990		
Personnel et comptes rattachés	911672	911672		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	966243	966243		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2028804	2028804		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	322785	322785		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1053107	1053107		
Groupe et associés	27055053	27055053		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6840	6840		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	157172993	62547993	54233348	40391652
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	166			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	166