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BILAN SIBANYE-STILLWATER SANDOUVILLE REFINERY 2017 Siren 817398993				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	904630	663296	241334	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	599981		599981	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7560483	213093	7347390	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40887613	2478026	38409587	
Autres immobilisations corporelles	151580	27143	124436	
Immobilisations en cours	7053776		7053776	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12902		12902	
TOTAL (I)	57170965	3381558	53789407	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13037414	183000	12854414	
En cours de production de biens	6776180		6776180	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2865239		2865239	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	392093		392093	
Clients et comptes rattachés	1314143		1314143	
Autres créances	12539280		12539280	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1493		1493	49504
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	36925842	183000	36742842	49504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	54567		54567	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	94151374	3564558	90586816	49504
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30050000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-496			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18663630		-496	
Subventions d’investissement	400000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11785874		49504	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6822000			
TOTAL (III)	6822000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1700936			
Emprunts et dettes financières divers (4)	59460410			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6371736			
Dettes fiscales et sociales	3518848			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	554460			
Autres dettes	372552			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	71978942			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	90586816		49504	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	251469		251469	
Production vendue biens	5087162		5087162	
Production vendue services	18796788		18796788	
Chiffres d’affaires nets	24135419		24135419	
				
Production stockée			9641419	
Production immobilisée			368599	
Subventions d’exploitation			115318	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			343617	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			34604381	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			389633	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26520051	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9664856	
Autres achats et charges externes			18231401	496
Impôts, taxes et versements assimilés			1146321	
Salaires et traitements			7599126	
Charges sociales			4045507	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3403131	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			183000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			337000	
Autres charges			1293	
Total des charges d’exploitation (II) 			52191607	496
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17587225	-496
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27988	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			299489	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			327477	
Dotations financières sur amortissements et provisions			118000	
Intérêts et charges assimilées			1013077	
Différences négatives de change			128530	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1259607	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-932130	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18519355	-496
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	112900			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	240000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	352900			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-352900			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-208625			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34931859			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53595489		496	
BENEFICE OU PERTE	-18663630		-496	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1504611
Total Immobilisations corporelles				55653452
Total Immobilisations financières				12902
Total Général				57170965
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1504611
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				55653452
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12902
Total Général				57170965
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		663296		663296
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		2718263		2718263
AMORTISSEMENTS Total Général		3381558		3381558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt		76140	21573	54567
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1988000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		4668000	104000	4564000
Autres provisions pour risques et charges				270000
Total Provisions pour risques et charges		7164000	342000	6822000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		183000		183000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		183000		183000
TOTAL GENERAL		7347000	342000	7005000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		520000	342000	
                                             - Financières		118000		
                                            - Exceptionnelles		240000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12902			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1314143			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16943			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6231976			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6229806			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	507215			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	14312985	14300083	12902	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	700936	700936		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1000000		733348	
Emprunts et dettes financières divers	50968611	968611	25000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	6371736	6371736		
Personnel et comptes rattachés	1521615	1521615		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1075094	1075094		
Impôts sur les bénéfices	1324	1324		
T.V.A.	388913	388913		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	531902	531902		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	554460	554460		
Groupe et associés	8491799	8491799		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	372552	372552		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	71978942	20278942	1200000	50500000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	165			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	165