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BILAN LA PORTE DES CEBETTES 2021 Siren 817388614				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23423	530	22893	22473
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22706	1247	21459	3173
Constructions	555146	31470	523677	4027
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72880	22635	50245	1086
Autres immobilisations corporelles	92378	57566	34812	39872
Immobilisations en cours				4450
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	43365		43365	40329
Prêts	4292		4292	4292
Autres immobilisations financières				4000
TOTAL (I)	814191	113449	700742	123702
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	91453		91453	76606
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5726	5428	299	299
Autres créances	21131		21131	17368
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	179459		179459	223074
Charges constatées d’avance	2983		2983	2425
TOTAL (II)	300752	5428	295325	319772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1114943	118876	996067	443474
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	12050		12050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13250		13250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	170004		139436	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-34079		61137	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	161224		225872	
Produit des émissions de titres participatifs	62000		62000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	62000		62000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	595599		23751	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31249		25396	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105406		60579	
Dettes fiscales et sociales	37917		42647	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2671		3228	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	772842		155602	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	996067		443474	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	238965		142303	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	884		673	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1894389		1894389	2023835
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1894389		1894389	2023835
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18940	27954
Autres produits			340	1198
Total des produits d’exploitation (I)			1913668	2052988
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1410154	1466670
Variation de stock (marchandises)			-14847	4347
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3278	3634
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			131915	136802
Impôts, taxes et versements assimilés			6967	4130
Salaires et traitements			287296	285771
Charges sociales			68345	67795
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45547	16538
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2714
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47	231
Total des charges d’exploitation (II) 			1938702	1988632
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25033	64356
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			36	24
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			165	1226
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			201	1250
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11247	2600
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11247	2600
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11046	-1350
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-36079	63006
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1869	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1869	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2000		-1869	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1915869		2054238	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1949948		1993101	
BENEFICE OU PERTE	-34079		61137	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18940		27954	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22473		950
Total Immobilisations corporelles		120509	-4450	627051
Total Immobilisations financières		48621		5737
Total Général		191603	-4450	633738
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23423
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				743110
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6700	47657
Total Général			6700	814191
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		530		530
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67901	45017		112918
AMORTISSEMENTS Total Général	67901	45547		113449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5428			5428
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5428			5428
TOTAL GENERAL	5428			5428
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4292	4292		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5726	5726		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1518	1518		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19613	19613		
Charges constatées d’avance	2983	2983		
TOTAL ETAT DES CREANCES	34132	34132		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	884	884		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	594716	60838	216001	317877
Emprunts et dettes financières divers	31249	31249		
Fournisseurs et comptes rattachés	105406	105406		
Personnel et comptes rattachés	16030	16030		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13841	13841		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4068	4068		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3978	3978		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2671	2671		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	772842	238965	216001	317877
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28470			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel