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BILAN LA PORTE DES CEBETTES 2018 Siren 817388614				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22473		22473	9000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2200	587	1613	1833
Constructions	6010	781	5229	2348
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19360	10530	8830	12702
Autres immobilisations corporelles	76707	23935	52772	58821
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25519		25519	15047
Prêts	9992		9992	4400
Autres immobilisations financières	4000		4000	4000
TOTAL (I)	166261	35833	130428	108151
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	66632		66632	59703
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	33010		33010	27700
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	131739		131739	181024
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	231381		231381	268426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	397642	35833	361808	376577
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	13250		13250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10319		10319	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	84570		35544	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20129		98052	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	128268		157165	
Produit des émissions de titres participatifs	62000		62000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	62000		62000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42668		51324	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17951		27931	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64714		33558	
Dettes fiscales et sociales	46182		44325	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26		275	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	171541		157413	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	361808		376577	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	138899		115364	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	585			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1678798		1678798	1386064
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1678798		1678798	1386064
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26476	12077
Autres produits			567	51
Total des produits d’exploitation (I)			1705842	1398193
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1239080	996323
Variation de stock (marchandises)			-6929	-9601
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1831	2241
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			114714	93650
Impôts, taxes et versements assimilés			3604	4365
Salaires et traitements			240255	165642
Charges sociales			64286	33753
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14311	12634
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			602	158
Total des charges d’exploitation (II) 			1671753	1299166
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34088	99026
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			32	12
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1425	2063
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1456	2075
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3279	3049
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3279	3049
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1823	-975
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32266	98052
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12137			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12137			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12137			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1707298		1400267	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1687169		1302215	
BENEFICE OU PERTE	20129		98052	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26476		12077	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9000		13473
Total Immobilisations corporelles		97226		7051
Total Immobilisations financières		23447		33234
Total Général		129673		53758
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22473
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				104277
Prêts et immobilisations financières			3508	
Total Immobilisations financières			17170	39511
Total Général			17170	166261
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21522	14311		35833
AMORTISSEMENTS Total Général	21522	14311		35833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9992	9992		
Autres immobilisations financières	4000	4000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13089	13089		
T. V. A.	8236	8236		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11684	11684		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	47002	47002		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	585	585		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42083	9440	32642	
Emprunts et dettes financières divers	17951	17951		
Fournisseurs et comptes rattachés	64714	64714		
Personnel et comptes rattachés	12025	12025		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28189	28189		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2237	2237		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3731	3731		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26	26		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	171541	138899	32642	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9234			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			50	
Location, charges locatives et de copropriété	27617		25943	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12604		9761	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	74494		57896	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	114714		93650	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3604		4365	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3604		4365	
Montant de la TVA. collectée	114234		94232	
Total TVA. déductible sur biens et services	101803		79626	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8