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BILAN LA PORTE DES CEBETTES 2017 Siren 817388614				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9000		9000	9000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2200	367	1833	2053
Constructions	2560	212	2348	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19360	6658	12702	16574
Autres immobilisations corporelles	73106	14285	58821	59779
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15047		15047	6810
Prêts	4400		4400	5000
Autres immobilisations financières	4000		4000	4000
TOTAL (I)	129673	21522	108151	103216
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	59703		59703	50102
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	27700		27700	10970
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	181024		181024	130045
Charges constatées d’avance				763
TOTAL (II)	268426		268426	191880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	398099	21522	376577	295096
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	11250		11250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10319			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	35544			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99591		68794	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	156704		80044	
Produit des émissions de titres participatifs	60461		62000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	60461		62000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51324		60504	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7000		11000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33558		60989	
Dettes fiscales et sociales	67256		19010	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	275		1550	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	159413		153052	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	376577		295096	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	117364		153052	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			105	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1386064		1386064	805252
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1386064		1386064	805252
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12077	1744
Autres produits			51	976
Total des produits d’exploitation (I)			1398193	807973
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			996323	629507
Variation de stock (marchandises)			-9601	-50102
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2241	131
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			93785	73044
Impôts, taxes et versements assimilés			4365	963
Salaires et traitements			165642	63621
Charges sociales			33753	11994
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12634	8888
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			158	8
Total des charges d’exploitation (II) 			1299301	738054
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98891	69919
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2063	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2075	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1375	1126
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1375	1126
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			699	-1126
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99591	68794
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1400267		807973	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1300676		739179	
BENEFICE OU PERTE	99591		68794	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12077		1744	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9000		
Total Immobilisations corporelles		87294		9932
Total Immobilisations financières		15810		13237
Total Général		112104		23169
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				97226
Prêts et immobilisations financières			5600	
Total Immobilisations financières			5600	23447
Total Général			5600	129673
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8888	12634		21522
AMORTISSEMENTS Total Général	8888	12634		21522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4400	4400		
Autres immobilisations financières	4000	4000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12540	12540		
T. V. A.	2515	2515		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12645	12645		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	36100	36100		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51324	9275	38693	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33558	33558		
Personnel et comptes rattachés	32585	32585		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28382	28382		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4201	4201		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2088	2088		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7000	7000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	275	275		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	159413	117364	38693	3356
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9065			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	50			
Location, charges locatives et de copropriété	25943		20867	
Personnel extérieur à l’entreprise			300	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9761		6890	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	58031		44987	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	93785		73044	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4365		963	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4365		963	
Montant de la TVA. collectée	94232		56003	
Total TVA. déductible sur biens et services	79626		55634	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel