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BILAN FORUM INTERIM MIDI TOULOUSAIN 2021 Siren 817398720				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	919	919		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3240	3240		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6130	3124	3005	141
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	910573		910573	767000
Autres titres immobilisés				
Prêts	6357		6357	3316
Autres immobilisations financières	27987		27987	25071
TOTAL (I)	955208	7283	947924	795528
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4078		4078	8466
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	-20297		-20297	25551
Autres créances	286479		286479	230042
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	297741		297741	354000
Charges constatées d’avance	9664		9664	1649
TOTAL (II)	577665		577665	619709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1532873	7283	1525590	1415238
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	102000		102000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10200		10200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	196796		164395	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48501		81901	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	357498		358496	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	667171		682342	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57020		34589	
Dettes fiscales et sociales	443830		339810	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1168092		1056742	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1525590		1415238	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2731459		2731459	2748979
Chiffres d’affaires nets	2731459		2731459	2748979
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114840	117877
Autres produits			195	314
Total des produits d’exploitation (I)			2846494	2867171
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4387	-2701
Autres achats et charges externes			785785	733456
Impôts, taxes et versements assimilés			55004	53881
Salaires et traitements			1583490	1599753
Charges sociales			331109	380474
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			259	708
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	6
Total des charges d’exploitation (II) 			2760044	2765578
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86450	101592
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10573	4848
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10573	4848
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12743	1284
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12743	1284
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2169	3564
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84280	105156
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			317	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			317	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-317	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	17829			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17950		22938	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2857068		2872020	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2808567		2790118	
BENEFICE OU PERTE	48501		81901	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	114840			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		919		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3240		
Total Immobilisations corporelles		3006		3123
Total Immobilisations financières		795387		149531
Total Général		802552		152655
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				919
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3240
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6130
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				944918
Total Général				955208
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	919			919
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3240			3240
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2865	259		3124
AMORTISSEMENTS Total Général	7024	259		7283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	910573	910573		
Prêts	6357	6357		
Autres immobilisations financières	27987	27987		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	-20297	-20297		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	115	115		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1499	1499		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10936	10936		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	273927	273927		
Charges constatées d’avance	9664	9664		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1220764	1220764		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	67171	67171		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	600000	98787	501212	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57020	57020		
Personnel et comptes rattachés	86954	86954		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58263	58263		
Impôts sur les bénéfices	17950	17950		
T.V.A.	181660	181660		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	99001	99001		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69	69		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1168092	666879	501212	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	53		53	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	53		53