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BILAN FORUM INTERIM MIDI TOULOUSAIN 2018 Siren 817398720				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	919	919		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3240	3104	135	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2999	1766	1233	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21410		21410	
TOTAL (I)	28569	5790	22778	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6455		6455	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43649	4711	38938	
Autres créances	680186		680186	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	1157		1157	
TOTAL (II)	731450	4711	726739	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	760019	10501	749517	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	83407			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35615			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	152022			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	104749			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44867			
Dettes fiscales et sociales	447878			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	597495			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	749517			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	584857			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	94121			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3207672		3207672	
Chiffres d’affaires nets	3207672		3207672	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50065	
Autres produits			3227	
Total des produits d’exploitation (I)			3260966	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2822	
Autres achats et charges externes			774927	
Impôts, taxes et versements assimilés			80956	
Salaires et traitements			1840447	
Charges sociales			510837	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1986	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4711	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			737	
Total des charges d’exploitation (II) 			3211780	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49185	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13570	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13570	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13570	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35615	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3260966			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3225351			
BENEFICE OU PERTE	35615			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50065			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		919		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3240		
Total Immobilisations corporelles		2999		
Total Immobilisations financières		5160		16250
Total Général		12319		16250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				919
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3240
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2999
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21410
Total Général				28569
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	613	306		919
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2024	1079		3104
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1166	599		1766
AMORTISSEMENTS Total Général	3804	1986		5790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4711		4711
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4711		4711
TOTAL GENERAL		4711		4711
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4711		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21410	21410		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43649	43649		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	115641	115641		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12320	12320		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15532	15532		
Groupe et associés	291281	291281		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	245411	245411		
Charges constatées d’avance	1157	1157		
TOTAL ETAT DES CREANCES	746404	746404		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100790	100790		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3958	3958		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44867	44867		
Personnel et comptes rattachés	19319	19319		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81066	81066		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	278664	278664		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68827	68827		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	597495	597495		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	121663			
Location, charges locatives et de copropriété	11664			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	641599			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	774927			
Taxe professionnelle	17943			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	63013			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	80956			
Montant de la TVA. collectée	691593			
Total TVA. déductible sur biens et services	48841			
Effectif moyen du personnel	63			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	63