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BILAN CARVI 2017 Siren 817381379				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	330000		330000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	28380	1394	26986	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	573063	68001	505062	
Autres immobilisations corporelles	1395206	1011981	383226	
Immobilisations en cours	55		55	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65000		65000	
TOTAL (I)	2391704	1081375	1310329	1522485
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8920		8920	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	450286		450286	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3092	2818	273	
Autres créances	309766		309766	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87767		87767	
Charges constatées d’avance	1020		1020	
TOTAL (II)	860851	2818	858033	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3252555	1084193	2168362	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-129780			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2459491			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	75341			
TOTAL (I)	-2512930			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50150			
Provisions pour charges	2265			
TOTAL (III)	52415			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	720970			
Dettes fiscales et sociales	168417			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62386			
Autres dettes	3680740			
Produits constatés d’avance (2)	-3636			
TOTAL (IV)	4628877			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2168362			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4628877			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5041616		5041616	
Production vendue biens				
Production vendue services	51		51	
Chiffres d’affaires nets	5041667		5041667	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			150	
Autres produits			1004	
Total des produits d’exploitation (I)			5042822	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4094187	
Variation de stock (marchandises)			-71939	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2273	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13416	
Autres achats et charges externes			1706749	
Impôts, taxes et versements assimilés			33218	
Salaires et traitements			376128	
Charges sociales			113958	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			151517	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2818	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			52415	
Autres charges			33451	
Total des charges d’exploitation (II) 			6508190	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1465368	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14960	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14960	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14907	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1480275	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	994341			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	994341			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-994341			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15125			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5042874			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7502365			
BENEFICE OU PERTE	-2459491			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				330000
Total Immobilisations corporelles		1533343		793361
Total Immobilisations financières				65000
Total Général		1533343		1188361
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				330000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		330000		1996704
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65000
Total Général		330000		2391704
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10858	151517		162375
AMORTISSEMENTS Total Général	10858	151517		162375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				75341
Total Provisions réglementées		75341		75341
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2265
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50150
Total Provisions pour risques et charges	150	52415	150	52415
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		919000		919000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2818		2818
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		921818		921818
TOTAL GENERAL	150	1049574	150	1049574
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55234	150	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		994341		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65000			
Clients douteux ou litigieux	3092			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2969			
T. V. A.	223189			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26670			
Groupe et associés	15134			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41804			
Charges constatées d’avance	1020			
TOTAL ETAT DES CREANCES	378878	313878	65000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	720970	720970		
Personnel et comptes rattachés	24999	24999		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67925	67925		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66184	66184		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9309	9309		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62386	62386		
Groupe et associés	3592729	3592729		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88010	88010		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	-3636	-3636		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4628877	4628877		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	274410			
Location, charges locatives et de copropriété	248468			
Personnel extérieur à l’entreprise	669204			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	50645			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	464022			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1706749			
Taxe professionnelle	846			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32372			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33218			
Montant de la TVA. collectée	665228			
Total TVA. déductible sur biens et services	981708			
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	19