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BILAN AS HOLDING 2021 Siren 817395502
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4240 4240 1225
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2710 2710
Autres immobilisations corporelles 21705 15549 6155 8202
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 600 600 600
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 17033 17033 17033
TOTAL (I) 46287 22499 23788 27060
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 96340 96340 195270
Autres créances 16027 16027 23028
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 19952 19952 12679
Charges constatées d’avance 16242 16242 15068
TOTAL (II) 148561 148561 246045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 194848 22499 172349 273105
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 2110 2110
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 211 211
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 7428 12031
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -10131 -4604
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -383 9749
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 31343 46574
Dettes fiscales et sociales 138248 200110
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3141 16673
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 172732 263356
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 172349 273105
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 172732 263356
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 455034 455034 439477
Chiffres d’affaires nets 455034 455034 439477
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 10786 23713
Autres produits 24 6
Total des produits d’exploitation (I) 465843 463196
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 185390 172483
Impôts, taxes et versements assimilés 11963 18831
Salaires et traitements 190446 190236
Charges sociales 79107 80195
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 5178 5644
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 7
Total des charges d’exploitation (II) 472083 467396
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -6240 -4200
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 710 622
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 710 622
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -710 -622
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -6950 -4822
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2033
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2033
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 786 1181
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 510
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 368
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1153 1691
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1153 342
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2028 124
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 465843 465229
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 475975 469833
BENEFICE OU PERTE -10131 -4604
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6359
Total Immobilisations corporelles 23767 2273
Total Immobilisations financières 17633
Total Général 47758 2273
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2119 4240
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1626 24415
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 17633
Total Général 3745 46287
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5134 1225 2119 4240
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 15564 4321 1626 18259
AMORTISSEMENTS Total Général 20698 5546 3745 22499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 17033 17033
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 96340 96340
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 14344 14344
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1089 1089
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 594 594
Charges constatées d’avance 16242 16242
TOTAL ETAT DES CREANCES 145642 128609 17033
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 31343 31343
Personnel et comptes rattachés 36075 36075
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 67156 67156
Impôts sur les bénéfices 2028 2028
T.V.A. 25032 25032
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 7957 7957
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3141 3141
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 172732 172732
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel