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BILAN RCN VAL DE CANTOBRE 2021 Siren 817250111				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7049		7049	7049
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	256156	177935	78221	70292
Constructions	2739176	1662339	1076836	1255992
Installations techniques, matériel et outillage industriels	586593	433340	153253	34341
Autres immobilisations corporelles	323794	230023	93771	96089
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	343		343	343
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14100		14100	12900
TOTAL (I)	3927210	2503637	1423573	1477006
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3796		3796	6291
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3388		3388	11730
Autres créances	70405		70405	379664
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	181871		181871	226487
Charges constatées d’avance	11335		11335	17150
TOTAL (II)	270794		270794	641321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	228		228	230
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4198231	2503637	1694595	2118557
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	55000		55000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5500		5500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	530726		624394	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104325		-93668	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	695550		591226	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	601276		645211	
Emprunts et dettes financières divers (4)	249746		583242	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	73038		126556	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20119		112353	
Dettes fiscales et sociales	34999		18706	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19639		40859	
Produits constatés d’avance (2)	228		404	
TOTAL (IV)	999044		1527331	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1694595		2118557	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	450276		928906	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	223954		223954	167318
Production vendue biens				
Production vendue services	1064098		1064098	732384
Chiffres d’affaires nets	1288053		1288053	899703
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20370	12858
Autres produits			9724	3128
Total des produits d’exploitation (I)			1318647	915689
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			134828	74992
Variation de stock (marchandises)			2495	922
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1387	1528
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			581880	506624
Impôts, taxes et versements assimilés			32290	23076
Salaires et traitements			227913	190574
Charges sociales			43925	23917
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			140344	171207
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4388	2330
Total des charges d’exploitation (II) 			1169450	995169
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			149197	-79480
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16498	14348
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16498	14348
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16498	-14348
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			132699	-93829
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34164			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34164		417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15933		545	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8992		-289	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24925		256	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9239		161	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37614			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1352811		916106	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1248486		1009774	
BENEFICE OU PERTE	104325		-93668	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			30219	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	44522			
Renvois : Transfert de charges	20370		12858	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	646		402	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7049		
Total Immobilisations corporelles		3824014		94704
Total Immobilisations financières		13243		1200
Total Général		3844306		95904
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7049
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13000	3905718
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14443
Total Général			13000	3927210
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2367300	140344	4007	2503637
AMORTISSEMENTS Total Général	2367300	140344	4007	2503637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14100	14100		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3388	3388		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28006	28006		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	42399	42399		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11335	11335		
TOTAL ETAT DES CREANCES	99227	99227		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	372367	33825	128966	209576
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	228909	18683	78877	131349
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20119	20119		
Personnel et comptes rattachés	6735	6735		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4717	4717		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3425	3425		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20123	20123		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	249746	249746		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19639	19639		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	228	228		
TOTAL – ETAT DES DETTES	926006	377238	207843	340925
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel