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BILAN RCN VAL DE CANTOBRE 2020 Siren 817250111				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires		1		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7049		7049	7049
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	277222	206930	70292	86788
Constructions	3056975	1800983	1255992	938115
Installations techniques, matériel et outillage industriels	177397	143056	34341	35346
Autres immobilisations corporelles	312421	216332	96089	66756
Immobilisations en cours				84988
Avances et acomptes				3900
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	343		343	343
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12900		12900	
TOTAL (I)	3844306	2367300	1477006	1223285
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6291		6291	7213
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11730		11730	
Autres créances	379664		379664	134160
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	226487		226487	38922
Charges constatées d’avance	17150		17150	35926
TOTAL (II)	641321		641321	216222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	230		230	227
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4485857	2367300	2118557	1439734
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	55000		55000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5500		5500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	624394		534547	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-93668		89847	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	591226		684894	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	645211		260585	
Emprunts et dettes financières divers (4)	583242		264365	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	126556		184476	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112353		21236	
Dettes fiscales et sociales	18706		23951	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40859			
Produits constatés d’avance (2)	404		227	
TOTAL (IV)	1527331		754840	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2118557		1439734	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	928906		519452	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			15	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	167318		167318	244670
Production vendue biens				
Production vendue services	732384		732384	921358
Chiffres d’affaires nets	899703		899703	1166028
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12858	46435
Autres produits			3128	1775
Total des produits d’exploitation (I)			915689	1214238
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			74992	138416
Variation de stock (marchandises)			922	-1401
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1528	-1425
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			506624	518168
Impôts, taxes et versements assimilés			23076	19410
Salaires et traitements			190574	209806
Charges sociales			23917	41634
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			171207	146140
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2330	4747
Total des charges d’exploitation (II) 			995169	1075494
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-79480	138744
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				68
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				68
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14348	5898
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14348	5898
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14348	-5830
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-93829	132915
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417		6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	417		6000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	256		188	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12213	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	256		12401	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	161		-6401	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			36666	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	916106		1220306	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1009774		1130458	
BENEFICE OU PERTE	-93668		89847	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30219		54358	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12858		46435	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	402		359	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7049		
Total Immobilisations corporelles		3416321		412027
Total Immobilisations financières		343		12900
Total Général		3423712		424927
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7049
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4334	3824014
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13243
Total Général			4334	3844306
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2200428	171207	4334	2367300
AMORTISSEMENTS Total Général	2200428	171207	4334	2367300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12900	12900		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11730	11730		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	83415	83415		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	296069	296069		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	180	180		
Charges constatées d’avance	17150	17150		
TOTAL ETAT DES CREANCES	421443	421443		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2683	2683		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	642528	44103	204123	394302
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	112353	112353		
Personnel et comptes rattachés	4526	4526		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8262	8262		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2007	2007		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3912	3912		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	583242	583242		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40859	40859		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	404	404		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1400775	802350	204123	394302
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18042			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7