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BILAN RCN VAL DE CANTOBRE 2019 Siren 817250111
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 7049
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 7049 7049
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 277222 190434 86788 91185
Constructions 2619051 1680936 938115 971549
Installations techniques, matériel et outillage industriels 169349 134003 35346 30540
Autres immobilisations corporelles 261810 195054 66756 37414
Immobilisations en cours 84988 84988 11265
Avances et acomptes 3900 3900 2692
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 343 343 343
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 100
TOTAL (I) 3423712 2200428 1223285 1152136
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 7213 7213 5812
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 134160 134160 20025
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 38922 38922 33121
Charges constatées d’avance 35926 35926 52860
TOTAL (II) 216222 216222 111818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 227 227
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 457
TOTAL GENERAL (0 à V) 3640161 2200428 1439734 1264411
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 55000 55000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5500 5500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 534547 484515
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 89847 50031
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 684894 595047
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 260585 299267
Emprunts et dettes financières divers (4) 264365 48188
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 184476 128652
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 21236 22250
Dettes fiscales et sociales 23951 23086
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 147922
Produits constatés d’avance (2) 227
TOTAL (IV) 754840 669365
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1439734 1264411
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 519452 408796
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 15 15
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 244670 244670 270501
Production vendue biens
Production vendue services 921358 921358 849661
Chiffres d’affaires nets 1166028 1166028 1120162
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 46435 16650
Autres produits 1775 9390
Total des produits d’exploitation (I) 1214238 1146202
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 138416 117069
Variation de stock (marchandises) -1401 -22
Achats de matières premières et autres approvisionnements -1425 920
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 518168 523712
Impôts, taxes et versements assimilés 19410 7047
Salaires et traitements 209806 201500
Charges sociales 41634 39842
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 146140 167463
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4747 2917
Total des charges d’exploitation (II) 1075494 1060448
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 138744 85755
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 68
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 68
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 5898 6545
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 5898 6545
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -5830 -6545
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 132915 79210
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 6000 648
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 6000 648
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 12301 246
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 100 14693
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 12401 14939
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -6401 -14291
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 36666 14887
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1220306 1146850
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1130458 1096819
BENEFICE OU PERTE 89848 50031
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 54358 66675
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 46435 16650
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 359
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7049
Total Immobilisations corporelles 3198932 217389
Total Immobilisations financières 443
Total Général 3206424 217389
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7049
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3416321
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 100 343
Total Général 100 3423712
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2054288 150348 4208 2200428
AMORTISSEMENTS Total Général 2054288 150348 4208 2200428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 730 730
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 35472 35472
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 96760 96760
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1198 1198
Charges constatées d’avance 35926 35926
TOTAL ETAT DES CREANCES 170087 170087
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 15 15
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 260570 25182 76620 158768
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 21236 21236
Personnel et comptes rattachés 6755 6755
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3312 3312
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 7214 7214
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 6670 6670
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 264365 264365
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 227 227
TOTAL – ETAT DES DETTES 570364 334976 76620 158768
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 38683
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel