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BILAN RCN VAL DE CANTOBRE 2018 Siren 817250111				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7049		7049	7049
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	269657	178472	91185	79746
Constructions	2542450	1570902	971549	1060245
Installations techniques, matériel et outillage industriels	157336	126796	30540	39211
Autres immobilisations corporelles	215532	178118	37414	52318
Immobilisations en cours	11265		11265	
Avances et acomptes	2692		2692	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	343		343	343
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	8400
TOTAL (I)	3206424	2054288	1152136	1247312
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5812		5812	5789
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				78570
Autres créances	20025		20025	94889
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33121		33121	27531
Charges constatées d’avance	52860		52860	54467
TOTAL (II)	111818		111818	261246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	457		457	
TOTAL GENERAL (0 à V)	3318699	2054288	1264411	1508557
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	55000		55000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5500		5500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	484515		458943	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50031		25572	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	595047		545015	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	299267		337287	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48188		104123	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	128652		128219	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22250		128601	
Dettes fiscales et sociales	23086		35927	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	147922		229385	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	669365		963542	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1264411		1508557	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	408796		963542	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	270501		270501	278339
Production vendue biens				
Production vendue services	849661		849661	802869
Chiffres d’affaires nets	1120162		1120162	1081208
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4656
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16650	70281
Autres produits			9390	2725
Total des produits d’exploitation (I)			1146202	1158870
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			117069	133449
Variation de stock (marchandises)			-22	-4048
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			920	-483
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			523712	489589
Impôts, taxes et versements assimilés			7047	24334
Salaires et traitements			201500	205162
Charges sociales			39842	50952
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			167463	221869
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2917	1331
Total des charges d’exploitation (II) 			1060448	1122156
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85755	36714
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6545	4917
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6545	4917
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6545	-4917
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79210	31797
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	648		13	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2813	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	648		2826	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	246			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14693		4202	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14939		4202	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14291		-1376	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14887		4849	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1146850		1161696	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1096819		1136124	
BENEFICE OU PERTE	50031		25572	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	66675		66992	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16650		70281	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7049		
Total Immobilisations corporelles		3191847		89686
Total Immobilisations financières		8743		
Total Général		3207639		89686
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7049
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			82601	3198932
Prêts et immobilisations financières			8300	
Total Immobilisations financières			8300	443
Total Général			90901	3206424
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1960327	167464	73504	2054288
AMORTISSEMENTS Total Général	1960327	167464	73504	2054288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100	100		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11808	11808		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1851	1851		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6365	6365		
Charges constatées d’avance	52860	52860		
TOTAL ETAT DES CREANCES	72985	72985		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27969	27969		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	271298	10729	82025	178544
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22250	22250		
Personnel et comptes rattachés	5653	5653		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5068	5068		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8212	8212		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4153	4153		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48188	48188		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	147922	147922		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	540713	280144	82025	178544
Emprunts souscrits en cours d’exercice	261217			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	299252			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel