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BILAN MEGISSERIE ROUSSEAU 2015 Siren 817220031				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9946	9946		
Fonds commercial	6707		6707	6707
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30523		30523	30523
Constructions	393718	353105	40613	51901
Installations techniques, matériel et outillage industriels	486619	449758	36861	51518
Autres immobilisations corporelles	229032	168488	60544	75110
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23168		23168	20000
TOTAL (I)	1179716	981298	198418	235761
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	57576		57576	60592
En cours de production de biens	16359		16359	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	192798	70220	122577	171947
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	128992	5584	123408	126413
Autres créances	28098		28098	37894
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	102366		102366	102121
Disponibilités	51		51	75941
Charges constatées d’avance				1154
TOTAL (II)	526242	75805	450437	576062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1705959	1057103	648855	811824
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	570000		570000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28592		28592	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-292182		-29633	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-104323		-262549	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	202087		306410	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	52000		52000	
TOTAL (III)	52000		52000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94232		197488	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7443		7443	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212810		161858	
Dettes fiscales et sociales	80282		86622	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	394768		453413	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	648855		811824	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1750		1750	9546
Production vendue biens	764728	235302	1000030	1113241
Production vendue services	14693	671	15364	56972
Chiffres d’affaires nets	781171	235974	1017145	1179761
				
Production stockée			-99555	-189939
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13624	4742
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			142386	155340
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1073599	1149904
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			522912	603950
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3015	1723
Autres achats et charges externes			201213	239385
Impôts, taxes et versements assimilés			28264	25582
Salaires et traitements			221373	240321
Charges sociales			68776	77942
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40511	46931
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			73677	136766
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1159743	1372601
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-86143	-222697
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			244	962
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			244	962
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4788	1270
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4788	1270
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4543	-307
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-90687	-223004
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			31	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			31	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13637		39575	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13637		39575	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13636		-39544	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1073845		1150898	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1178168		1413447	
BENEFICE OU PERTE	-104323		-262549	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1915		1916	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16654		
Total Immobilisations corporelles		1139894		
Total Immobilisations financières		20000		3168
Total Général		1176549		3168
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16654
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1139894
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23168
Total Général				1179717
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9946			9946
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	930841	40512		971352
AMORTISSEMENTS Total Général	940787	40512		981299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				52000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	52000			52000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	136766	70221	136766	70221
Sur comptes clients	2128	3456		5584
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	138894	73677	136766	75805
TOTAL GENERAL	190894	73677	136766	127805
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		73677	136766	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23168			
Clients douteux ou litigieux	6535			
Autres créances clients	122458			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6573			
T. V. A.	5472			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16053			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	180259	150556	29703	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1931	1931		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	92301	92301		
Emprunts et dettes financières divers	7444	7444		
Fournisseurs et comptes rattachés	212810	212810		
Personnel et comptes rattachés	27636	27636		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25228	25228		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16443	16443		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10976	10976		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	394769	394769		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99962			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	10