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BILAN MEGISSERIE ROUSSEAU 2014 Siren 817220031				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9946	9946		213
Fonds commercial	6707		6707	6707
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30523		30523	30523
Constructions	393718	341817	51901	66871
Installations techniques, matériel et outillage industriels	486619	435100	51518	64369
Autres immobilisations corporelles	229032	153922	75110	82792
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000		20000	
TOTAL (I)	1176548	940787	235761	251478
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	60592		60592	62315
En cours de production de biens				13379
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	308713	136766	171947	337473
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	128541	2128	126413	174104
Autres créances	37893		37893	17147
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	102121		102121	201160
Disponibilités	75941		75941	106522
Charges constatées d’avance	1154		1154	1707
TOTAL (II)	714956	138894	576062	913811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1891505	1079681	811824	1165289
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	570000		570000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28592		28592	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-29633		-107073	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-262549		77440	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	306410		568959	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	52000		52000	
TOTAL (III)	52000		52000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	197487		104402	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7443		8383	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161858		307925	
Dettes fiscales et sociales	86622		123616	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	453413		544330	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	811824		1165289	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9546		9546	
Production vendue biens	766434	346807	1113241	1973548
Production vendue services	53821	3151	56972	107115
Chiffres d’affaires nets	829802	349958	1179761	2080663
				
Production stockée			-189939	78441
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4742	3890
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			155340	122147
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1149904	2285142
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			603950	1219737
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1723	1220
Autres achats et charges externes			239385	271820
Impôts, taxes et versements assimilés			25582	32819
Salaires et traitements			240321	358690
Charges sociales			77942	119848
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46931	53479
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			136766	147799
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1372601	2205415
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-222697	79727
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			962	1160
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			962	1160
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1270	2433
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1270	2433
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-307	-1273
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-223004	78454
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39575		1015	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39575		1015	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39544		-1014	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1150898		2286304	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1413447		2208864	
BENEFICE OU PERTE	-262549		77440	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1916		1916	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16654		
Total Immobilisations corporelles		1132714		11214
Total Immobilisations financières				20000
Total Général		1149368		31214
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16654
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4034	1139894
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20000
Total Général			4034	1176549
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9732	214		9946
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	888157	46717	4034	930841
AMORTISSEMENTS Total Général	897890	46931	4034	940787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				52000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	52000			52000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	147800	136766	147800	136766
Sur comptes clients	2128			2128
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	149928	136766	147800	138894
TOTAL GENERAL	201928	136766	147800	190894
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		136766	147800	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000			
Clients douteux ou litigieux	2483			
Autres créances clients	126059			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11064			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9059			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17770			
Charges constatées d’avance	1154			
TOTAL ETAT DES CREANCES	187589	167589	20000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5241	5241		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	192248	104296	87952	
Emprunts et dettes financières divers	7444	7444		
Fournisseurs et comptes rattachés	161858	161858		
Personnel et comptes rattachés	47674	47674		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28171	28171		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10778	10778		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	453414	365462	87952	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	210000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42797			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	10