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BILAN CATOIRE-SEMI 2021 Siren 817020274				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	60308		50308	50308
Autres immobilisations incorporelles	328332	81351	246981	157473
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12540		12540	12540
Constructions	3403012	1139946	2263065	2429024
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7380283	5625564	1754719	2000492
Autres immobilisations corporelles	520578	432449	88129	115459
Immobilisations en cours	56533		56533	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	938		938	925
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	60102		60102	60102
Autres immobilisations financières	9528		9528	9528
TOTAL (I)	11832154	7279311	4542846	4835854
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	475900	209481	266419	184581
En cours de production de biens	115570		115570	64141
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1348536	34826	1313710	911658
Autres créances	111388		111388	132085
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	674519		674519	990675
Charges constatées d’avance	71870		71870	69613
TOTAL (II)	2797786	244307	2553478	2352755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14629940	7523619	7096325	7188610
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	507400		507400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50740		50740	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			350975	
Report à nouveau	-176604			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-122348		-527579	
Subventions d’investissement	501156		110761	
Provisions réglementées	74484		84620	
TOTAL (I)	834828		576917	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	106275		147941	
TOTAL (II)	106275		147941	
Provisions pour risques			15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4658872		4685567	
Emprunts et dettes financières divers (4)	650		90188	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	324769		375005	
Dettes fiscales et sociales	834048		932456	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	280			
Produits constatés d’avance (2)	336601		365534	
TOTAL (IV)	6155221		6448751	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7096325		7188610	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	30913		30913	7807
Production vendue services	2427032	2571236	4998268	5679093
Chiffres d’affaires nets	2457946	2571236	5029182	5686901
				
Production stockée			51428	-102480
Production immobilisée			142983	174812
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			616123	349116
Autres produits			76	8
Total des produits d’exploitation (I)			5841794	6108357
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			426685	407893
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-60762	-23424
Autres achats et charges externes			1428642	1677703
Impôts, taxes et versements assimilés			125284	235499
Salaires et traitements			2468597	2580983
Charges sociales			878063	959890
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			557996	647212
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			220381	230557
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20204	915
Total des charges d’exploitation (II) 			6065093	6717231
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-223298	-608873
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	13
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	13
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54950	62985
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54950	62985
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54937	-62972
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-278236	-671846
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53333		64980	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	99537		23387	
Reprises sur provisions et transferts de charges	11577		96924	
Total des produits exceptionnels (VII)	164447		185291	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			13982	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6105	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8559		20935	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8559		41024	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	155887		144267	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6006256		6293662	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6128604		6821242	
BENEFICE OU PERTE	-122348		-527579	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	71920		71920	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		291511		90250
Total Immobilisations corporelles		11284321		181843
Total Immobilisations financières		70556		13
Total Général		11646388		272106
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3120	378641
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			93216	11372948
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				70569
Total Général			96336	11822158
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83730	742	3120	81352
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6726803	564372	93216	7197960
AMORTISSEMENTS Total Général	6810533	565115	96336	7279311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				74484
Total Provisions réglementées	84620	1441	11577	74484
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000		15000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	230557	209482	230557	209482
Sur comptes clients	44116	10900	20190	34826
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	274674	220382	250747	244308
TOTAL GENERAL	374294	221823	277324	318792
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		220382	265747	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1441	11577	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	60103		60103	
Autres immobilisations financières	9528		9528	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1348537	1348537		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3943	3943		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36583	36583		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10174	10174		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60688	60688		
Charges constatées d’avance	71870	71870		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1601426	1531795	69631	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	707	707		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4658165	1122554	2437154	
Emprunts et dettes financières divers	650	650		
Fournisseurs et comptes rattachés	324769	324769		
Personnel et comptes rattachés	189476	189476		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	474714	474714		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	146463	146463		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23396	23396		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	280	280		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	336601	336601		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6155221	2619611	2437154	1098457
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	626080			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel