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BILAN CATOIRE-SEMI 2020 Siren 817020274				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	50308		50308	50308
Autres immobilisations incorporelles	241203	83729	157473	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12540		12540	12540
Constructions	3407626	978602	2429024	2604526
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7342946	5342454	2000492	2393040
Autres immobilisations corporelles	521206	405746	115459	158280
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	925		925	912
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	60102		60102	60102
Autres immobilisations financières	9528		9528	9528
TOTAL (I)	11646386	6810532	4835854	5289238
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	415138	230557	184581	175103
En cours de production de biens	64141		64141	166622
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	955774	44116	911658	1196937
Autres créances	132085		132085	125492
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	990675		990675	1000207
Charges constatées d’avance	69613		69613	60061
TOTAL (II)	2627429	274673	2352755	2724425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14273816	7085206	7188610	8013663
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	507400		507400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50740		50740	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	350975		1013098	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-527579		-662122	
Subventions d’investissement	110761		126108	
Provisions réglementées	84620		160608	
TOTAL (I)	576917		1195832	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	147941		208741	
TOTAL (II)	147941		208741	
Provisions pour risques	15000		19933	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		19933	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4685567		4763655	
Emprunts et dettes financières divers (4)	90188		90128	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			175430	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	375005		545491	
Dettes fiscales et sociales	932456		595424	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	365534		419027	
TOTAL (IV)	6448751		6589156	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7188610		8013663	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7807		7807	12078
Production vendue services	2252584	3426509	5679093	6226683
Chiffres d’affaires nets	2260392	3426509	5686901	6238762
				
Production stockée			-102480	-20766
Production immobilisée			174812	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			349116	322213
Autres produits			8	17
Total des produits d’exploitation (I)			6108357	6540226
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			407893	505238
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23424	-13829
Autres achats et charges externes			1677703	1950306
Impôts, taxes et versements assimilés			235499	214232
Salaires et traitements			2580983	2665384
Charges sociales			959890	1003132
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			647212	703802
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			230557	216610
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			915	1661
Total des charges d’exploitation (II) 			6717231	7246539
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-608873	-706312
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	20
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	20
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62985	58798
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62985	58798
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-62972	-58778
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-671846	-765090
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	64980		53333	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23387		17280	
Reprises sur provisions et transferts de charges	96924		96924	
Total des produits exceptionnels (VII)	185291		167537	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13982			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6105			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20935		64569	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41024		64569	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	144267		102967	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6293662		6707784	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6821242		7369907	
BENEFICE OU PERTE	-527579		-662122	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	76158		151653	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	71920		71920	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		134038		157474
Total Immobilisations corporelles		11265730		42448
Total Immobilisations financières		70543		13
Total Général		11470311		199935
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				291511
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23858	11284321
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				70556
Total Général			23858	11646388
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83730			83730
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6097343	647212	17752	6726803
AMORTISSEMENTS Total Général	6181073	647212	17752	6810533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				84620
Total Provisions réglementées	160609	20936	96924	84620
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	19933		4933	15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	216611	230557	216611	230557
Sur comptes clients	44116			44116
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	260727	230557	216611	274674
TOTAL GENERAL	441269	251493	318468	374294
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		230557	221544	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20936	96924	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	60103		60103	
Autres immobilisations financières	9528		9528	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	955774	955774		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	159	159		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	36897	36897		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45188	45188		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4991	4991		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44851	44851		
Charges constatées d’avance	69613	69613		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1227104	1157473	69631	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	779	779		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4684788	599681	2660201	1424906
Emprunts et dettes financières divers	660	660		
Fournisseurs et comptes rattachés	375005	375005		
Personnel et comptes rattachés	208603	208603		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	616025	616025		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85421	85421		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22408	22408		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	89528	89528		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	365534	365534		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6448751	2363644	2660201	1424906
Emprunts souscrits en cours d’exercice	302594			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	381887			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel