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BILAN CATOIRE-SEMI 2018 Siren 817020274				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	50308		50308	50308
Autres immobilisations incorporelles	120120	119895	225	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12540		12540	12540
Constructions	3526728	687773	2838955	2979457
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6228474	4525842	1702631	657021
Autres immobilisations corporelles	520533	315575	204958	164603
Immobilisations en cours	70923		70923	1800
Avances et acomptes				1086480
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	897		897	884
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	60102		60102	60102
Autres immobilisations financières	9528		9528	3444
TOTAL (I)	10600157	5649086	4951070	5016642
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	377884	172431	205453	209032
En cours de production de biens	187388		187388	274521
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1796240	44116	1752124	2183081
Autres créances	626641		626641	401825
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	449573		449573	729286
Charges constatées d’avance	60427		60427	54725
TOTAL (II)	3498157	216548	3281609	3852473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14098314	5865634	8232679	8869115
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	507400		507400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50740		50400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	982415		670008	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30682		463246	
Subventions d’investissement	141259		115153	
Provisions réglementées	205551		190912	
TOTAL (I)	1918048		1997120	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	271282		276298	
TOTAL (II)	271282		276298	
Provisions pour risques	19933		4933	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19933		4933	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4068657		4078511	
Emprunts et dettes financières divers (4)	90658		740	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			37138	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	650478		905585	
Dettes fiscales et sociales	709100		1001841	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32000			
Produits constatés d’avance (2)	472520		566946	
TOTAL (IV)	6023415		6590763	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8232679		8869115	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12140		12140	13178
Production vendue services	2937432	4460368	7397800	8894778
Chiffres d’affaires nets	2949572	4460368	7409940	8907957
				
Production stockée			-87132	-220337
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	40000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			277274	187062
Autres produits			101	95
Total des produits d’exploitation (I)			7610183	8914777
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			550790	719687
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15262	-71821
Autres achats et charges externes			2317301	3143367
Impôts, taxes et versements assimilés			197972	201931
Salaires et traitements			2625234	2602035
Charges sociales			1028553	1048062
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			652613	565493
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			192621	203602
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				4933
Autres charges			12	27
Total des charges d’exploitation (II) 			7580362	8417320
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29821	497456
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14	10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59644	47532
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59644	47532
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59630	-47521
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29809	449934
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	88525		67084	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22485		19698	
Reprises sur provisions et transferts de charges	16590		89987	
Total des produits exceptionnels (VII)	127600		176770	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			11056	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5532		1518	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	79326			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84858		12574	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42741		164195	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			53414	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17750		97470	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7737798		9091558	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7707115		8628311	
BENEFICE OU PERTE	30682		463246	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	151653		151653	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	71920		71920	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		177612		5800
Total Immobilisations corporelles		10256540		1702054
Total Immobilisations financières		64431		7513
Total Général		10498582		1715367
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12983	170429
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1088280	511113	10359200
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1416	70528
Total Général		1088280	525512	10600157
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	127303	5574	12983	119895
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5354636	680136	505581	5529191
AMORTISSEMENTS Total Général	5481939	685711	518563	5649087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				205551
Total Provisions réglementées	190912	31229	16590	205551
Provisions pour litiges				4933
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	4933	15000		19933
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	184115	172432	184115	172432
Sur comptes clients	23926	20190		44116
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	208041	192622	184115	216548
TOTAL GENERAL	403886	238851	200705	442033
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		192622	184115	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		46229	16590	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	60103		60103	
Autres immobilisations financières	9528		9528	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1796241	1796241		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	121	121		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7552	7552		
Impôts sur les bénéfices	253962	253962		
T. V. A.	100263	100263		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14839	14839		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	249903	249903		
Charges constatées d’avance	60428	60428		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2552941	2483310	69631	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	913	913		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4067745	666916	1722010	
Emprunts et dettes financières divers	1130	1130		
Fournisseurs et comptes rattachés	650478	650478		
Personnel et comptes rattachés	227165	227165		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	247269	247269		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	174485	174485		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60182	60182		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	89528	89528		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32000	32000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	472521	472521		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6023415	2622587	1722010	1678819
Emprunts souscrits en cours d’exercice	562175			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	571236			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel