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BILAN CLINIQUE SAINT-FRANCOIS 2021 Siren 816720031				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	662015	649536	12480	61598
Fonds commercial	583221		583221	583221
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12952504	11362598	1589906	1716859
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3573385	3211217	362168	347989
Autres immobilisations corporelles	1050831	921999	128832	108928
Immobilisations en cours	147168		147168	128414
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations	50229		50229	50229
Autres titres immobilisés				
Prêts	392671		392671	213974
Autres immobilisations financières	8019		8019	8019
TOTAL (I)	19421044	16145350	3275694	3220231
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	481246		481246	483262
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3403626	48624	3355002	4738433
Autres créances	3179814	28249	3151566	3269707
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	735871		735871	396796
Charges constatées d’avance	39249		39249	50113
TOTAL (II)	7839807	76873	7762934	8938312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27260850	16222222	11038628	12158543
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	560112		560112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	465440		465440	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	2287		2287	
Réserve légale (1)	56011		56011	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	928445		928445	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	84009		84009	
Report à nouveau	-267100			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1497771		-267100	
Subventions d’investissement	23756		46545	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	355190		1875750	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7259		7259	
Provisions pour charges	28101		28101	
TOTAL (III)	35360		35360	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58911		15208	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2087494		2018492	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3748445		4715963	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1810288		1190806	
Dettes fiscales et sociales	1249554		1276543	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60447		5113	
Autres dettes	1632940		968772	
Produits constatés d’avance (2)			56536	
TOTAL (IV)	10648078		10247433	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11038628		12158543	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	90678		90678	89355
Production vendue biens				
Production vendue services	10423512		10423512	11760368
Chiffres d’affaires nets	10514190		10514190	11849723
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			423418	322652
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			167374	339117
Autres produits			713	27830
Total des produits d’exploitation (I)			11105695	12539322
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			114886	93247
Variation de stock (marchandises)			-1657	709
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1535040	1408430
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3673	-76421
Autres achats et charges externes			3575884	3492218
Impôts, taxes et versements assimilés			779094	827461
Salaires et traitements			4372980	4558596
Charges sociales			1713793	1738850
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			473826	533075
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			78184	26953
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33719	26578
Total des charges d’exploitation (II) 			12679423	12629697
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1573728	-90375
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1548	2483
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1548	2483
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73763	73032
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73763	73032
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-72215	-70549
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1645943	-160924
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8182		8182	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	115824		3703	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	124007		11886	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3737		328	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			128566	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3737		128893	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	120270		-117008	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-10832	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-27902			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11231250		12553690	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12729021		12820790	
BENEFICE OU PERTE	-1497771		-267100	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1245236		
Total Immobilisations corporelles		17373296		350592
Total Immobilisations financières		273222		178697
Total Général		18891754		529289
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1245236
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17723889
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				451919
Total Général				19421044
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	600417	49119		649536
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15071106	424708		15495814
AMORTISSEMENTS Total Général	15671523	473826		16145350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7259
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				28101
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35360			35360
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22080	48624	22080	48624
Autres provisions pour dépréciation	4873	28249	4873	28249
Total Provisions pour dépréciation	26953	76873	26953	76873
TOTAL GENERAL	62313	76873	26953	112233
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	50229		50229	
Prêts	392671		392671	
Autres immobilisations financières	8019		8019	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3403626	3403626		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29909	29909		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	65438	65438		
Impôts sur les bénéfices	260507	260507		
T. V. A.	2039	2039		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	198579	198579		
Groupe et associés	384461	384461		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2252427	2252427		
Charges constatées d’avance	39249	39249		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7087154	6636236	450919	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58911	58911		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2087494	324966	169543	1592985
Fournisseurs et comptes rattachés	1810288	1810288		
Personnel et comptes rattachés	446162	446162		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	543723	543723		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14038	14038		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	245632	245632		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60447	60447		
Groupe et associés	922002	922002		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1210236	1210236		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7398931	7398931		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	261246			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel