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BILAN ENTREPRISE DELILLE 2018 Siren 816320154				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15793	15793		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	35826		35826	
Constructions	65168	22443	42725	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21515	14826	6689	
Autres immobilisations corporelles	436349	366372	69977	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60980		60980	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	635629	419433	216195	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5000		5000	
Clients et comptes rattachés	639338	42438	596900	
Autres créances	139194		139194	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	382553		382553	
Charges constatées d’avance	98393		98393	
TOTAL (II)	1264477	42438	1222040	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1900106	461871	1438235	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	55415			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5542			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	160792			
Report à nouveau	292045			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	178444			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	692238			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61617			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	327509			
Dettes fiscales et sociales	356865			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	745997			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1438235			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	711409			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4462158		4462158	
Chiffres d’affaires nets	4462158		4462158	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1416	
Autres produits			182523	
Total des produits d’exploitation (I)			4646098	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6520	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3545719	
Impôts, taxes et versements assimilés			56949	
Salaires et traitements			723046	
Charges sociales			158226	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48406	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3259	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1419	
Total des charges d’exploitation (II) 			4543544	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102554	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			185	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			185	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1419	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1419	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1234	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101320	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	170807			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	170824			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1175			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	81361			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82536			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	88287			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11163			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4817106			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4638662			
BENEFICE OU PERTE	178444			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	249375			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15793		
Total Immobilisations corporelles		724306		53024
Total Immobilisations financières		62565		405
Total Général		802664		53429
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15793
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			218474	558856
Prêts et immobilisations financières			1990	
Total Immobilisations financières			1990	60980
Total Général			220464	635629
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15793			15793
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	494338	48406	139103	403640
AMORTISSEMENTS Total Général	510131	48406	139103	419433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40594	3259	1416	42438
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40594	3259	1416	42438
TOTAL GENERAL	40594	3259	1416	42438
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3259	1416	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	50771		50771	
Autres créances clients	588567	588567		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700	700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30910	30910		
T. V. A.	30592			
Autres impôts, taxes versements assimilés	72205	72205		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4786	4786		
Charges constatées d’avance	98393			
TOTAL ETAT DES CREANCES	876925	826154	50771	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61617	27029	34588	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	327509	327509		
Personnel et comptes rattachés	117065	117065		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57993	57993		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	150268	150268		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31538	31538		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6	6		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	745997	711409	34588	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78057			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1390176			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1218609			
Location, charges locatives et de copropriété	102101			
Personnel extérieur à l’entreprise	45951			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21412			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2157647			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3545719			
Taxe professionnelle	20137			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36812			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	56949			
Montant de la TVA. collectée	919304			
Total TVA. déductible sur biens et services	663489			
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	20