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BILAN ENTREPRISE DELILLE 2017 Siren 816320154				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15793	15793		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	35826		35826	
Constructions	65168	15699	49469	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14173	14173		
Autres immobilisations corporelles	609140	464466	144674	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60980		60980	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1585		1585	
TOTAL (I)	802664	510131	292533	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5135		5135	
Clients et comptes rattachés	827694	40594	787099	
Autres créances	158555		158555	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	137376		137376	
Charges constatées d’avance	70359		70359	
TOTAL (II)	1199118	40594	1158524	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2001782	550725	1451057	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	55415			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5542			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	160792			
Report à nouveau	195353			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96693			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	513794			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	140357			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	423418			
Dettes fiscales et sociales	360433			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	13050			
TOTAL (IV)	937263			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1451057			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	846119			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4049315		4049315	
Chiffres d’affaires nets	4049315		4049315	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3682	
Autres produits			119508	
Total des produits d’exploitation (I)			4172505	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3764	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3193226	
Impôts, taxes et versements assimilés			32925	
Salaires et traitements			670744	
Charges sociales			164167	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49124	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3683	
Total des charges d’exploitation (II) 			4117632	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54872	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			158	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			158	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3434	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3434	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3276	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51596	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48667			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3570			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3570			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45096			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4221329			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4124637			
BENEFICE OU PERTE	96693			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	146504			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15793		
Total Immobilisations corporelles		810589		114453
Total Immobilisations financières		62295		270
Total Général		888676		114723
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15793
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			200735	724306
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				62565
Total Général			200735	802664
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15307	486		15793
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	646435	48638	200735	494338
AMORTISSEMENTS Total Général	661742	49124	200735	510131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44276		3682	40594
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44276		3682	40594
TOTAL GENERAL	44276		3682	40594
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3682	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1585			
Clients douteux ou litigieux	48559			
Autres créances clients	779135			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46010			
T. V. A.	46588			
Autres impôts, taxes versements assimilés	49500			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16456			
Charges constatées d’avance	70359			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1058192	1008048	50144	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	140357	49213	86483	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	423418	423418		
Personnel et comptes rattachés	116521	116521		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63813	63813		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	165046	165046		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15053	15053		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6	6		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13050	13050		
TOTAL – ETAT DES DETTES	937263	846119	86483	4661
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76146			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	645027			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1052397			
Location, charges locatives et de copropriété	145948			
Personnel extérieur à l’entreprise	60381			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29537			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1904962			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3193226			
Taxe professionnelle	6922			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26003			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32925			
Montant de la TVA. collectée	815821			
Total TVA. déductible sur biens et services	592286			
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	20